Сравнение KLAC с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLAC и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$200.93B
ASML:
$528.81B
KLAC:
$34.42
ASML:
$23.77
KLAC:
44.16
ASML:
57.20
KLAC:
1.65
ASML:
4.11
KLAC:
15.79
ASML:
16.83
KLAC:
36.76
ASML:
26.97
KLAC:
$12.74B
ASML:
$31.38B
KLAC:
$7.89B
ASML:
$16.58B
KLAC:
$5.71B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 37.80% против 31.09% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. ASML — Ранг доходности на риск
KLAC
ASML
Сравнение KLAC c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.55 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.12 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 6.02 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 16.79 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KLAC и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ASML
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ASML в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ASML
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLAC | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -90.00% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -17.85% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -56.84% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -56.84% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -10.92% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -28.28% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 6.40% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ASML
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLAC | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 14.55% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 29.45% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 41.84% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 41.54% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 38.06% | +2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и ASML
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.