PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с INTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и INTT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KLAC с INTT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и inTEST Corporation (INTT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или INTT.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и INTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и inTEST Corporation (INTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

INTT:

-0.66

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

INTT:

-0.81

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

INTT:

0.90

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

INTT:

-0.51

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

INTT:

-1.16

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

INTT:

34.56%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

INTT:

57.31%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

INTT:

-99.53%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

INTT:

-77.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

INTT:

$79.58M

EPS

KLAC:

$27.40

INTT:

-$0.01

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

INTT:

0.00

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

INTT:

0.62

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

INTT:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

INTT:

$127.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

INTT:

$53.40M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

INTT:

$6.65M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у INTT с доходностью -29.57%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции INTT по среднегодовой доходности: 31.49% против 2.67% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

INTT

С начала года

-29.57%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-20.18%

1 год

-37.76%

3 года

-6.91%

5 лет

13.73%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

inTEST Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и INTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
INTT
Ранг риск-скорректированной доходности INTT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c INTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и inTEST Corporation (INTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа INTT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и INTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и INTT

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как INTT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
INTT
inTEST Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и INTT

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки INTT в -99.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и INTT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и INTT

Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 12.76%, в то время как у inTEST Corporation (INTT) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и INTT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и inTEST Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.06B
26.64M
(KLAC) Общая выручка
(INTT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и INTT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и inTEST Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.6%
41.5%
(KLAC) Валовая рентабельность
(INTT) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

INTT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., inTEST Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.06M при выручке в 26.64M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

INTT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., inTEST Corporation сообщила об операционной прибыли в -2.88M при выручке в 26.64M, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

INTT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., inTEST Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 26.64M, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.