Сравнение KLAC с ONTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Onto Innovation Inc. (ONTO).
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ONTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLAC и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 34.12% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$200.93B
ONTO:
$10.49B
KLAC:
$34.42
ONTO:
$2.78
KLAC:
44.16
ONTO:
76.20
KLAC:
1.65
ONTO:
6.83
KLAC:
15.79
ONTO:
10.37
KLAC:
36.76
ONTO:
4.99
KLAC:
$12.74B
ONTO:
$1.01B
KLAC:
$7.89B
ONTO:
$499.77M
KLAC:
$5.71B
ONTO:
$188.86M
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 34.12%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 37.80% против 30.08% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
ONTO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 34.12%
- 6 месяцев
- 54.27%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 24.81%
- 10 лет*
- 30.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. ONTO — Ранг доходности на риск
KLAC
ONTO
Сравнение KLAC c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.05 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.61 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.21 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 4.60 | +13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.05 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KLAC и ONTO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ONTO
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ONTO
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ONTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLAC | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -98.56% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -33.64% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -62.82% | +22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -62.82% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -11.06% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -54.97% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 16.21% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ONTO
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 16.05%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLAC | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 22.24% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 41.79% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 69.19% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 54.76% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 50.78% | -9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и ONTO
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.