Сравнение KLAC с SNPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS).
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SNPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLAC и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
SNPS Synopsys, Inc. | -15.54% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$34.42
SNPS:
$9.19
KLAC:
44.16
SNPS:
43.18
KLAC:
1.65
SNPS:
1.85
KLAC:
15.79
SNPS:
5.94
KLAC:
$12.74B
SNPS:
$8.01B
KLAC:
$7.89B
SNPS:
$6.02B
KLAC:
$5.71B
SNPS:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 37.80% против 23.19% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
SNPS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -18.83%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. SNPS — Ранг доходности на риск
KLAC
SNPS
Сравнение KLAC c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | -0.16 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.20 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.18 | +5.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | -0.32 | +18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.16 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KLAC и SNPS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SNPS
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SNPS
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SNPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLAC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -60.95% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -41.04% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -41.04% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -41.04% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -38.52% | +28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -20.25% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 23.40% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SNPS
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLAC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 10.70% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 29.21% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 57.42% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 40.17% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 34.57% | +6.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и SNPS
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.05M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.72M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.