Сравнение KLAC с SNPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или SNPS.
Основные характеристики
| KLAC | SNPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.07% | 0.93% |
| Дох-ть за 1 год | 80.31% | 37.21% |
| Дох-ть за 3 года | 27.26% | 27.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.14% | 35.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.15% | 30.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 29.85% |
| Макс. просадка | -83.74% | -60.95% |
| Current Drawdown | -10.93% | -13.67% |
Фундаментальные показатели
| KLAC | SNPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.47B | $87.18B |
| Прибыль на акцию | $19.77 | $9.09 |
| Цена/прибыль | 35.33 | 62.87 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 2.66 |
| Выручка (12 мес.) | $9.67B | $6.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $4.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $1.58B |
Корреляция
Корреляция между KLAC и SNPS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SNPS
С начала года, KLAC показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLAC имеют среднегодовую доходность 31.15%, а акции SNPS немного отстают с 30.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SNPS
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.85% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SNPS
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SNPS
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.