Сравнение KLAC с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или LRCX.
Основные характеристики
| KLAC | LRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.62% | 16.72% |
| Дох-ть за 1 год | 79.50% | 86.13% |
| Дох-ть за 3 года | 27.11% | 13.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.82% | 38.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.51% | 35.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 34.43% |
| Макс. просадка | -83.74% | -87.91% |
| Current Drawdown | -8.89% | -8.08% |
Фундаментальные показатели
| KLAC | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.47B | $128.21B |
| Прибыль на акцию | $19.77 | $25.91 |
| Цена/прибыль | 35.33 | 37.74 |
| PEG коэффициент | 2.80 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $9.67B | $14.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $7.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $4.39B |
Корреляция
Корреляция между KLAC и LRCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и LRCX
С начала года, KLAC показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции KLAC уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 31.51% против 35.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и LRCX
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LRCX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.83% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.85% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и LRCX
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и LRCX
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.