PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с NXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с NXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Доходность

Сравнение доходности AMAT и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAT и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		37.84%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$282.69B

NXE:

$7.10B

EPS

AMAT:

$9.73

NXE:

-$0.53

Коэффициент P/B

AMAT:

13.02

NXE:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$28.21B

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.75B

NXE:

-$563.54K

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.59B

NXE:

-$251.37M

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 37.84%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 33.86% против 23.11% соответственно.

AMAT

1 день
3.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
37.84%
6 месяцев
63.01%
1 год
145.07%
3 года*
43.51%
5 лет*
21.14%
10 лет*
33.86%

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с BHPNXE с EFR

Доходность на риск

AMAT vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATNXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.30

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.83

6.98

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.96

18.55

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между AMAT и NXE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и NXE

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.52%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и NXE

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NXE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMATNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-82.98%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-22.70%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-54.28%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-82.98%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-16.67%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-28.88%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.53%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и NXE

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMATNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

13.91%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.07%

41.04%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

55.69%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

58.62%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

62.08%

-19.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.01B
0
(AMAT) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию