Сравнение AMAT с TER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER).
Доходность
Сравнение доходности AMAT и TER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAT и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
TER Teradyne, Inc. | 53.23% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$273.09B
TER:
$46.74B
AMAT:
$9.73
TER:
$3.48
AMAT:
35.13
TER:
85.22
AMAT:
9.76
TER:
14.80
AMAT:
12.57
TER:
16.72
AMAT:
$28.21B
TER:
$3.19B
AMAT:
$13.75B
TER:
$1.86B
AMAT:
$9.59B
TER:
$779.72M
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 33.16%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 53.23%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 33.40% против 30.61% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
TER
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 53.23%
- 6 месяцев
- 115.64%
- 1 год
- 260.24%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 30.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. TER — Ранг доходности на риск
AMAT
TER
Сравнение AMAT c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 4.21 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 4.28 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 12.75 | -6.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 38.79 | -20.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 4.21 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMAT и TER составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и TER
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности TER в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
TER Teradyne, Inc. | 0.17% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и TER
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TER.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAT | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -97.30% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -20.35% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -59.12% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -59.12% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -13.52% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -58.93% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.69% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и TER
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 17.09%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAT | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 23.19% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 45.67% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 62.25% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 47.65% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 43.72% | -1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и TER
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 622.85M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.18M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.22M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.