Сравнение AMAT с TER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или TER.
Основные характеристики
| AMAT | TER | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 83.06% | 34.46% |
| Дох-ть за 3 года | 17.62% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.44% | 20.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.67% | 22.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 34.28% | 34.93% |
| Макс. просадка | -85.22% | -97.30% |
| Current Drawdown | -4.17% | -27.83% |
Фундаментальные показатели
| AMAT | TER | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $169.58B | $17.46B |
| Прибыль на акцию | $8.49 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 24.04 | 43.56 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $26.49B | $2.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.99B | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.14B | $615.20M |
Корреляция
Корреляция между AMAT и TER составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и TER
С начала года, AMAT показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у TER с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 28.67% против 22.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и TER
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности TER в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.63% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
TER Teradyne, Inc. | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и TER
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и TER
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 10.28%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности