Сравнение AMAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или VOO.
Корреляция
Корреляция между AMAT и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и VOO
Основные характеристики
AMAT:
-0.44
VOO:
0.54
AMAT:
-0.34
VOO:
0.88
AMAT:
0.96
VOO:
1.13
AMAT:
-0.42
VOO:
0.55
AMAT:
-0.76
VOO:
2.27
AMAT:
27.37%
VOO:
4.55%
AMAT:
48.13%
VOO:
19.19%
AMAT:
-85.22%
VOO:
-33.99%
AMAT:
-40.17%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.03% против 12.07% соответственно.
AMAT
-6.60%
0.58%
-18.37%
-22.62%
25.19%
24.03%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMAT и VOO
AMAT
VOO
Сравнение AMAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и VOO
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.06% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и VOO
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и VOO
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.