Сравнение AMAT с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$282.69B
ASML:
$528.81B
AMAT:
$9.73
ASML:
$23.77
AMAT:
36.37
ASML:
57.20
AMAT:
4.63
ASML:
4.11
AMAT:
10.10
ASML:
16.83
AMAT:
13.02
ASML:
26.97
AMAT:
$28.21B
ASML:
$31.38B
AMAT:
$13.75B
ASML:
$16.58B
AMAT:
$9.59B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 37.84%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 33.86% против 31.09% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. ASML — Ранг доходности на риск
AMAT
ASML
Сравнение AMAT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 2.55 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 3.12 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 6.02 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | 16.79 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.55 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMAT и ASML составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и ASML
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ASML в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ASML
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -90.00% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -17.85% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -56.84% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -56.84% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -10.92% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -28.28% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 6.40% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ASML
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 14.55% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 29.45% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 41.84% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 41.54% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 38.06% | +4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и ASML
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.