Сравнение AMAT с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности AMAT и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
LRCX Lam Research Corporation | 24.97% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$273.09B
LRCX:
$270.39B
AMAT:
$9.73
LRCX:
$4.89
AMAT:
35.13
LRCX:
43.69
AMAT:
4.47
LRCX:
3.31
AMAT:
9.76
LRCX:
13.20
AMAT:
12.57
LRCX:
26.65
AMAT:
$28.21B
LRCX:
$20.56B
AMAT:
$13.75B
LRCX:
$10.24B
AMAT:
$9.59B
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции AMAT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 33.40% против 40.32% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
LRCX
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 24.97%
- 6 месяцев
- 60.02%
- 1 год
- 196.05%
- 3 года*
- 60.68%
- 5 лет*
- 28.66%
- 10 лет*
- 40.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
AMAT
LRCX
Сравнение AMAT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 3.67 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.58 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 9.82 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 31.04 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AMAT и LRCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и LRCX
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности LRCX в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.47% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и LRCX
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -87.90% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -20.01% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -56.39% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -56.39% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -14.26% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -28.31% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.33% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и LRCX
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 17.09%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 20.58% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 40.44% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 53.75% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 45.53% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 44.09% | -1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и LRCX
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.