Сравнение AMAT с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или LRCX.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и LRCX
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции AMAT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 23.87% против 26.39% соответственно.
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
LRCX
-9.50%
-3.37%
-22.45%
1.49%
22.11%
26.39%
Фундаментальные показатели
| AMAT | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $155.45B | $97.40B |
| EPS | $8.81 | $3.09 |
| Цена/прибыль | 21.18 | 24.50 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 1.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.12B | $15.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.56B | $7.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.10B | $4.89B |
Основные характеристики
| AMAT | LRCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 0.08 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 17.62% |
| Дневная вол-ть | 42.48% | 42.23% |
| Макс. просадка | -85.22% | -87.91% |
| Текущая просадка | -33.64% | -37.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAT и LRCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и LRCX
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LRCX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и LRCX
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и LRCX
Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX) имеют волатильность 12.28% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности