Сравнение AMAT с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Доходность
Сравнение доходности AMAT и TXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAT и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 13.89% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$282.69B
TXN:
$178.83B
AMAT:
$9.73
TXN:
$5.48
AMAT:
36.37
TXN:
35.81
AMAT:
10.10
TXN:
10.13
AMAT:
13.02
TXN:
10.99
AMAT:
$28.21B
TXN:
$17.68B
AMAT:
$13.75B
TXN:
$10.08B
AMAT:
$9.59B
TXN:
$7.66B
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 37.84%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 33.86% против 16.13% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
TXN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. TXN — Ранг доходности на риск
AMAT
TXN
Сравнение AMAT c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 0.34 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 0.78 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 0.43 | +6.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | 0.87 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 0.34 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMAT и TXN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и TXN
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TXN в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.83% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и TXN
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAT | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -85.81% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -29.57% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -33.41% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -33.41% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -13.36% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -34.90% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 14.50% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и TXN
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAT | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 9.23% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 23.85% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 40.84% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 30.61% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 30.12% | +12.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и TXN
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.