Сравнение AMAT с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или TXN.
Основные характеристики
| AMAT | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.07% | 3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 80.58% | 6.52% |
| Дох-ть за 3 года | 13.86% | 0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.15% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.37% | 17.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 33.77% | 24.52% |
| Макс. просадка | -85.22% | -85.81% |
| Current Drawdown | -7.27% | -6.60% |
Фундаментальные показатели
| AMAT | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $157.68B | $145.32B |
| Прибыль на акцию | $8.50 | $7.07 |
| Цена/прибыль | 22.33 | 22.59 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $26.49B | $17.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.99B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.14B | $8.49B |
Корреляция
Корреляция между AMAT и TXN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и TXN
С начала года, AMAT показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 28.37% против 17.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и TXN
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TXN в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.65% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.91% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и TXN
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и TXN
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 8.49%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности