PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с SMCI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или SMCI.

Корреляция

Корреляция между TNK и SMCI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.82

SMCI:

-0.47

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.99

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.38

SMCI:

-0.52

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.87

SMCI:

-0.83

Индекс Язвы

TNK:

34.58%

SMCI:

53.13%

Дневная вол-ть

TNK:

40.15%

SMCI:

115.00%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

TNK:

-71.12%

SMCI:

-63.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.57B

SMCI:

$26.86B

EPS

TNK:

$9.52

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

TNK:

4.79

SMCI:

24.46

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

TNK:

1.44

SMCI:

1.25

Коэффициент P/B

TNK:

0.86

SMCI:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.12B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$298.77M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 44.23%. За последние 10 лет акции TNK уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -0.48% против 29.45% соответственно.

TNK

С начала года

16.10%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

3.07%

1 год

-32.84%

5 лет

25.23%

10 лет

-0.48%

SMCI

С начала года

44.23%

1 месяц

31.30%

6 месяцев

144.09%

1 год

-53.84%

5 лет

80.30%

10 лет

29.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и SMCI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.99%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и SMCI

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и SMCI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 11.02%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
231.64M
4.60B
(TNK) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
19.8%
9.6%
(TNK) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 36.24M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.