PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или SMCI.

Корреляция

Корреляция между TNK и SMCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNK и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.03%
4,107.99%
TNK
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.59

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.70

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

TNK:

0.92

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.46

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.73

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

TNK:

33.27%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

TNK:

40.89%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

TNK:

-43.78%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.31B

SMCI:

$19.53B

EPS

TNK:

$12.04

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/E

TNK:

3.27

SMCI:

13.32

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

TNK:

1.06

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

TNK:

0.74

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции TNK уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 23.49% против 27.88% соответственно.

TNK

С начала года

3.07%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-24.71%

5 лет

14.32%

10 лет

23.49%

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.59
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.70
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.92
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.46
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.73
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.44
TNK
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и SMCI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.75%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и SMCI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.78%
-69.86%
TNK
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и SMCI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.19%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
30.34%
TNK
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию