PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с DELL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или DELL.

Корреляция

Корреляция между SMCI и DELL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.53

DELL:

-0.44

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.40

DELL:

-0.21

Коэф-т Омега

SMCI:

0.95

DELL:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.72

DELL:

-0.39

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.16

DELL:

-0.66

Индекс Язвы

SMCI:

52.63%

DELL:

35.68%

Дневная вол-ть

SMCI:

112.80%

DELL:

58.54%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

SMCI:

-73.07%

DELL:

-45.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$19.16B

DELL:

$67.15B

EPS

SMCI:

$1.84

DELL:

$6.36

Коэффициент P/E

SMCI:

17.39

DELL:

15.08

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

DELL:

0.74

Коэффициент P/S

SMCI:

0.89

DELL:

0.70

Коэффициент P/B

SMCI:

3.00

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$16.97B

DELL:

$73.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.99B

DELL:

$16.44B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$710.72M

DELL:

$4.47B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DELL с доходностью -15.90%.

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

DELL

С начала года

-15.90%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-26.49%

5 лет

36.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DELL равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и DELL

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM202420232022
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.94%1.48%1.88%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и DELL

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и DELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и DELL

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Dell Technologies Inc. (DELL) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.68B
23.93B
(SMCI) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.8%
24.3%
(SMCI) Валовая рентабельность
(DELL) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.83B при выручке в 23.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 23.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 23.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.