Сравнение SMCI с DELL
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SMCI returned 55.22%/yr vs 56.74%/yr for DELL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 247.40%.
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
DELL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 47.04%
- С начала года
- 247.40%
- 6 месяцев
- 240.64%
- 1 год
- 265.42%
- 3 года*
- 108.01%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -7.38% |
DELL Dell Technologies Inc. | 247.40% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between SMCI and DELL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between SMCI and DELL shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$21.86B
DELL:
$284.74B
SMCI:
$2.70
DELL:
$12.42
SMCI:
12.00
DELL:
34.95
SMCI:
0.27
DELL:
2.22
SMCI:
0.63
DELL:
2.19
SMCI:
$33.70B
DELL:
$134.00B
SMCI:
$2.83B
DELL:
$25.67B
SMCI:
$1.47B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. DELL — Ранг доходности на риск
SMCI
DELL
Сравнение SMCI c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.27 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 18.28 | -18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и DELL
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -59.59% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -32.34% | -33.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -59.59% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -59.59% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -6.85% | -65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -18.45% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 14.59% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и DELL
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 47.06% по сравнению с Dell Technologies Inc. (DELL) с волатильностью 33.63%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.06% | 33.63% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.27% | 53.94% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.91% | 65.88% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 50.95% | +36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 47.96% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и DELL
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.51% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и DELL
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and DELL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to DELL (33.63%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор