PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с JAKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с JAKK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или JAKK.

Корреляция

Корреляция между TNK и JAKK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и JAKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.81

JAKK:

0.17

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.97

JAKK:

0.83

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

JAKK:

1.11

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.38

JAKK:

0.17

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.86

JAKK:

0.85

Индекс Язвы

TNK:

34.66%

JAKK:

18.99%

Дневная вол-ть

TNK:

40.13%

JAKK:

53.08%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

JAKK:

-98.95%

Текущая просадка

TNK:

-70.52%

JAKK:

-92.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.58B

JAKK:

$237.86M

EPS

TNK:

$9.52

JAKK:

$4.20

Коэффициент P/E

TNK:

4.82

JAKK:

5.08

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

JAKK:

2.37

Коэффициент P/S

TNK:

1.45

JAKK:

0.33

Коэффициент P/B

TNK:

0.86

JAKK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.12B

JAKK:

$714.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$298.77M

JAKK:

$230.89M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$427.98M

JAKK:

$68.18M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у JAKK с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции JAKK по среднегодовой доходности: -0.23% против -12.12% соответственно.

TNK

С начала года

18.48%

1 месяц

22.24%

6 месяцев

9.10%

1 год

-32.20%

5 лет

25.72%

10 лет

-0.23%

JAKK

С начала года

-23.70%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

-20.74%

1 год

8.92%

5 лет

30.47%

10 лет

-12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и JAKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
JAKK
Ранг риск-скорректированной доходности JAKK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c JAKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа JAKK равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и JAKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и JAKK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности JAKK в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.87%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
JAKK
JAKKS Pacific, Inc.		1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и JAKK

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке JAKK в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и JAKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и JAKK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 10.97%, в то время как у JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и JAKK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и JAKKS Pacific, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
231.64M
113.25M
(TNK) Общая выручка
(JAKK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и JAKK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и JAKKS Pacific, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
19.8%
34.5%
(TNK) Валовая рентабельность
(JAKK) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

JAKK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.01M при выручке в 113.25M, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 74.41M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

JAKK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.76M при выручке в 113.25M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

JAKK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JAKKS Pacific, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.38M при выручке в 113.25M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.