PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с ARM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или ARM.

Корреляция

Корреляция между SMCI и ARM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.44

ARM:

0.11

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.10

ARM:

0.96

Коэф-т Омега

SMCI:

0.99

ARM:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.61

ARM:

0.41

Коэф-т Мартина

SMCI:

-0.97

ARM:

0.83

Индекс Язвы

SMCI:

52.92%

ARM:

26.83%

Дневная вол-ть

SMCI:

114.02%

ARM:

71.32%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

SMCI:

-67.27%

ARM:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$20.00B

ARM:

$133.33B

EPS

SMCI:

$1.84

ARM:

$0.75

Коэффициент P/E

SMCI:

18.22

ARM:

168.67

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

ARM:

1.37

Коэффициент P/S

SMCI:

0.93

ARM:

33.27

Коэффициент P/B

SMCI:

3.14

ARM:

19.24

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$21.57B

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.43B

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$735.64M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у ARM с доходностью 2.69%.

SMCI

С начала года

27.59%

1 месяц

17.32%

6 месяцев

79.22%

1 год

-50.32%

5 лет

75.91%

10 лет

28.03%

ARM

С начала года

2.69%

1 месяц

21.82%

6 месяцев

-9.46%

1 год

8.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Ни SMCI, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.60B
983.00M
(SMCI) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и ARM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
9.6%
97.2%
(SMCI) Валовая рентабельность
(ARM) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.