PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с ASC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или ASC.

Корреляция

Корреляция между TNK и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNK и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,017.83%
-4.57%
TNK
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

ASC:

-0.89

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

ASC:

-1.28

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

ASC:

0.85

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

ASC:

-0.62

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

ASC:

-1.02

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

ASC:

36.98%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

ASC:

42.38%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

ASC:

-56.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

ASC:

$388.02M

EPS

TNK:

$11.63

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

ASC:

3.13

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

ASC:

0.96

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

ASC:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 24.46% против 0.15% соответственно.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

ASC

С начала года

-20.46%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-33.66%

1 год

-39.87%

5 лет

8.34%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
ASC: -0.89
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
ASC: -1.28
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
ASC: 0.85
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
ASC: -0.62
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
ASC: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.89
TNK
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и ASC

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности ASC в 9.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.92%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TNK и ASC

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-56.56%
TNK
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и ASC

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
18.84%
TNK
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию