PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с ASC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или ASC.

Корреляция

Корреляция между TNK и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.79

ASC:

-1.34

Коэф-т Сортино

TNK:

-1.01

ASC:

-1.93

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

ASC:

0.78

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.39

ASC:

-0.79

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.89

ASC:

-1.24

Индекс Язвы

TNK:

34.51%

ASC:

39.08%

Дневная вол-ть

TNK:

40.18%

ASC:

39.10%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

TNK:

-71.31%

ASC:

-54.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.57B

ASC:

$398.93M

EPS

TNK:

$9.52

ASC:

$3.11

Коэффициент P/E

TNK:

4.80

ASC:

3.16

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

TNK:

1.44

ASC:

1.07

Коэффициент P/B

TNK:

0.86

ASC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.12B

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$298.77M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -17.56%. За последние 10 лет акции TNK уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -0.29% против 0.10% соответственно.

TNK

С начала года

15.34%

1 месяц

18.23%

6 месяцев

4.16%

1 год

-31.64%

5 лет

25.09%

10 лет

-0.29%

ASC

С начала года

-17.56%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-51.99%

5 лет

19.13%

10 лет

0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.79, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и ASC

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности ASC в 9.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.03%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.57%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TNK и ASC

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и ASC

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
231.64M
82.04M
(TNK) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
19.8%
28.7%
(TNK) Валовая рентабельность
(ASC) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 36.24M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.