PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с GOGL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или GOGL.

Корреляция

Корреляция между TNK и GOGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.78

GOGL:

-0.85

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.74

GOGL:

-1.03

Коэф-т Омега

TNK:

0.92

GOGL:

0.86

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.32

GOGL:

-0.48

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.74

GOGL:

-1.32

Индекс Язвы

TNK:

34.35%

GOGL:

30.76%

Дневная вол-ть

TNK:

40.25%

GOGL:

49.13%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

TNK:

-71.46%

GOGL:

-81.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.56B

GOGL:

$1.50B

EPS

TNK:

$11.63

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

TNK:

3.90

GOGL:

6.68

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

GOGL:

131.35

Коэффициент P/S

TNK:

1.27

GOGL:

1.55

Коэффициент P/B

TNK:

0.89

GOGL:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

GOGL:

$340.59M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у GOGL с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: -0.34% против -3.84% соответственно.

TNK

С начала года

14.71%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

1.78%

1 год

-31.01%

5 лет

23.32%

10 лет

-0.34%

GOGL

С начала года

-10.19%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-30.71%

1 год

-41.73%

5 лет

38.67%

10 лет

-3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOGL равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и GOGL

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности GOGL в 13.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.07%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.29%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок TNK и GOGL

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и GOGL

Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеют волатильность 14.77% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
351.13M
210.97M
(TNK) Общая выручка
(GOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и GOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и Golden Ocean Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
19.2%
35.6%
(TNK) Валовая рентабельность
(GOGL) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 67.43M при выручке в 351.13M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

GOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о валовой прибыли в 75.12M при выручке в 210.97M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 86.30M при выручке в 351.13M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

GOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила об операционной прибыли в 49.17M при выручке в 210.97M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 93.11M при выручке в 351.13M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

GOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 210.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.