Сравнение TNK с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или FRO.
Доходность
Сравнение доходности TNK и FRO
Доходность по периодам
С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 28.65% против 18.76% соответственно.
TNK
-12.56%
-20.98%
-40.51%
-15.78%
78.87%
28.65%
FRO
4.25%
-8.05%
-26.43%
-3.15%
22.64%
18.76%
Фундаментальные показатели
| TNK | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.47B | $4.56B |
| EPS | $12.18 | $2.64 |
| Цена/прибыль | 3.51 | 7.67 |
| PEG коэффициент | 31.59 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.19B | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $440.27M | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $485.15M | $782.75M |
Основные характеристики
| TNK | FRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.34 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 16.95% | 13.95% |
| Дневная вол-ть | 35.21% | 38.45% |
| Макс. просадка | -90.41% | -98.40% |
| Текущая просадка | -42.61% | -87.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TNK и FRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNK c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNK и FRO
Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности FRO в 9.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNK Teekay Tankers Ltd. | 6.57% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% | 2.37% | 3.05% |
FRO Frontline Ltd. | 9.78% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNK и FRO
Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNK и FRO
Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNK и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности