Сравнение TNK с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или FRO.
Основные характеристики
| TNK | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.04% | 3.50% |
| Дох-ть за 1 год | -8.14% | -6.98% |
| Дох-ть за 3 года | 53.15% | 40.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 89.23% | 25.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.64% | 18.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.37 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 14.30% | 12.14% |
| Дневная вол-ть | 35.08% | 37.66% |
| Макс. просадка | -90.41% | -98.40% |
| Текущая просадка | -36.36% | -87.45% |
Фундаментальные показатели
| TNK | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.60B | $4.32B |
| EPS | $12.84 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 3.64 | 7.26 |
| PEG коэффициент | 31.59 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $948.22M | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $370.98M | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $402.65M | $782.75M |
Корреляция
Корреляция между TNK и FRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TNK и FRO
С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 30.64% против 18.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNK c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNK и FRO
Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности FRO в 9.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNK Teekay Tankers Ltd. | 5.86% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% | 2.37% | 3.05% |
FRO Frontline Ltd. | 9.85% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNK и FRO
Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNK и FRO
Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 9.10%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNK и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности