PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с FRO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или FRO.

Корреляция

Корреляция между TNK и FRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.82

FRO:

-0.54

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.99

FRO:

-0.48

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

FRO:

0.95

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.38

FRO:

-0.28

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.87

FRO:

-0.83

Индекс Язвы

TNK:

34.58%

FRO:

31.02%

Дневная вол-ть

TNK:

40.15%

FRO:

50.95%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

TNK:

-71.12%

FRO:

-87.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.57B

FRO:

$4.05B

EPS

TNK:

$9.52

FRO:

$2.28

Коэффициент P/E

TNK:

4.79

FRO:

7.98

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

TNK:

1.44

FRO:

1.98

Коэффициент P/B

TNK:

0.86

FRO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.12B

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$298.77M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

FRO:

$797.47M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции TNK уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -0.48% против 10.13% соответственно.

TNK

С начала года

16.10%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

3.07%

1 год

-32.84%

5 лет

25.23%

10 лет

-0.48%

FRO

С начала года

28.99%

1 месяц

24.45%

6 месяцев

-5.29%

1 год

-27.27%

5 лет

29.97%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и FRO

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности FRO в 9.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.99%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
FRO
Frontline Ltd.		9.85%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и FRO

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и FRO

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
231.64M
425.64M
(TNK) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и FRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и Frontline Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
19.8%
46.2%
(TNK) Валовая рентабельность
(FRO) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 36.24M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.