PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Teekay Tankers Ltd. (TNK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Teekay Tankers Ltd. (TNK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY8565N3002

CUSIP

Y8565N300

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

13 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.63

Коэффициент P/E

3.64

Коэффициент PEG

31.59

Общая выручка (12 мес.)

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

$328.41M

Годовой диапазон

$33.35 - $72.97

Целевая цена

$52.83

Процент коротких позиций

2.72%

Коэффициент коротких позиций

1.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TNK с TK TNK с FRO TNK с ASC TNK с LPG TNK с GOGL TNK с JAKK TNK с OLMA TNK с MPTI TNK с SMCI TNK с VOO
Популярные сравнения:
TNK с TK TNK с FRO TNK с ASC TNK с LPG TNK с GOGL TNK с JAKK TNK с OLMA TNK с MPTI TNK с SMCI TNK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teekay Tankers Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.23%
271.22%
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teekay Tankers Ltd. показал доход в 7.04% с начала года и -24.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teekay Tankers Ltd. составила 24.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

12.89%

10 лет

24.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.35%-9.97%2.08%10.56%7.04%
202425.18%-12.36%7.04%-0.24%28.57%-5.52%-4.90%-12.69%2.41%-18.15%-15.12%-1.14%-16.89%
2023-0.39%47.12%-4.92%-5.68%-8.48%5.81%14.07%-6.19%2.34%19.39%0.46%0.56%68.08%
2022-2.11%33.93%-3.15%15.68%28.98%-14.62%18.38%17.87%11.95%14.34%7.15%-8.68%182.66%
2021-6.90%22.83%10.41%-3.53%12.08%-4.06%-12.27%-9.49%26.90%-4.47%-19.09%-2.94%-1.00%
2020-32.04%1.60%34.38%-8.68%-14.43%-26.24%16.77%-16.23%-13.56%-13.01%23.44%-5.41%-54.07%
20197.76%7.00%-9.33%12.36%2.75%14.29%-3.91%-9.76%17.12%56.93%826.46%26.83%2,482.99%
2018-9.29%-9.45%6.25%-3.36%-3.48%5.41%-18.93%13.87%-8.54%12.37%1.81%-17.88%-31.94%
20178.41%-4.49%-11.26%-0.00%-6.94%-0.00%-4.26%-20.17%14.90%-8.64%9.73%-11.95%-33.72%
2016-31.80%-10.06%-10.71%7.36%-7.61%-15.82%-1.01%-9.63%-3.07%-15.81%10.44%-2.58%-64.08%
20152.05%13.81%-1.88%10.28%7.14%-2.07%8.95%-17.99%17.35%11.16%-7.85%-2.27%38.41%
2014-12.80%38.24%-24.68%-0.57%3.73%18.51%-6.54%7.04%-12.44%14.67%6.13%12.45%33.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TNK составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
^GSPC: 1.94

Teekay Tankers Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.46
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teekay Tankers Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.75$2.75$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.12$0.30$0.12$0.12

Дивидендный доход

6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teekay Tankers Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$2.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$2.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2016$0.12$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.30
2015$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TNK: 6.5%
У Teekay Tankers Ltd. дивидендная доходность составляет 6.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TNK: 26.7%
У Teekay Tankers Ltd. коэффициент выплат составляет 26.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Teekay Tankers Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-10.07%
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teekay Tankers Ltd. показал максимальную просадку в 90.41%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Teekay Tankers Ltd. составляет 41.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.41%22 мая 2008 г.266724 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.2899
-62.87%28 апр. 2020 г.12928 окт. 2020 г.4479 авг. 2022 г.576
-52.43%31 мая 2024 г.2124 апр. 2025 г.———
-50.84%7 янв. 2020 г.3425 февр. 2020 г.4327 апр. 2020 г.77
-34.66%19 дек. 2007 г.6017 мар. 2008 г.4013 мая 2008 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teekay Tankers Ltd. составляет 20.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
14.23%
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teekay Tankers Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Teekay Tankers Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
TNK: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TNK: 31.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент PEG составляет 31.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TNK: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TNK: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию