PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Teekay Tankers Ltd. (TNK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY8565N3002

CUSIP

Y8565N300

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

13 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.18

Цена/прибыль

3.51

PEG коэффициент

31.59

Общая выручка (12 мес.)

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$440.27M

EBITDA (12 мес.)

$485.15M

Годовой диапазон

$42.52 - $73.46

Целевая цена

$65.86

Процент коротких позиций

1.85%

Коэффициент коротких позиций

1.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TNK с TK TNK с FRO TNK с ASC TNK с LPG TNK с OLMA TNK с JAKK TNK с MPTI TNK с GOGL TNK с SMCI TNK с VOO
Популярные сравнения:
TNK с TK TNK с FRO TNK с ASC TNK с LPG TNK с OLMA TNK с JAKK TNK с MPTI TNK с GOGL TNK с SMCI TNK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teekay Tankers Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.23%
11.50%
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teekay Tankers Ltd. показал доход в -10.74% с начала года и -11.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teekay Tankers Ltd. составила 29.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.


TNK

С начала года

-10.74%

1 месяц

-21.71%

6 месяцев

-39.23%

1 год

-11.56%

5 лет (среднегодовая)

79.70%

10 лет (среднегодовая)

29.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202425.18%-12.36%7.04%-0.24%28.57%-5.52%-4.90%-12.69%2.41%-18.15%-10.74%
2023-0.39%47.12%-4.92%-5.68%-8.48%5.81%14.07%-6.19%2.34%19.39%0.46%0.56%68.08%
2022-2.11%33.93%-3.15%15.68%28.98%-14.63%18.38%17.87%11.95%14.34%7.15%-8.68%182.66%
2021-6.90%22.83%10.40%-3.52%12.08%-4.06%-12.27%-9.49%26.90%-4.47%-19.09%-2.94%-1.00%
2020-32.04%1.60%34.38%-8.68%-14.43%-26.24%16.77%-16.23%-13.56%-13.01%23.44%-5.41%-54.07%
20197.75%7.01%-9.34%12.36%2.76%14.28%-3.90%-9.76%17.12%56.92%826.46%26.83%2,482.94%
2018-9.29%-9.45%6.25%-3.36%-3.48%5.41%-18.93%13.87%-8.53%12.36%1.80%-17.87%-31.94%
20178.40%-4.49%-11.26%0.00%-6.94%-0.00%-4.25%-20.17%14.89%-8.64%9.74%-11.95%-33.72%
2016-31.80%-10.06%-10.71%7.36%-7.61%-15.82%-1.01%-9.63%-3.07%-15.81%10.44%-2.58%-64.08%
20152.05%13.81%-1.88%10.28%7.14%-2.08%8.96%-17.99%17.35%11.16%-7.85%-2.27%38.41%
2014-12.80%38.24%-24.68%-0.57%3.72%18.51%-6.54%7.03%-12.44%14.67%6.13%12.45%33.02%
2013-1.38%-12.26%14.92%-11.23%12.35%-6.41%8.38%-10.99%4.38%0.78%13.41%32.77%41.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TNK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.352.46
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.293.31
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.46
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.303.55
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.7315.76
TNK
^GSPC

Teekay Tankers Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
2.46
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teekay Tankers Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.75$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.12$0.30$0.12$0.12$0.12

Дивидендный доход

6.44%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teekay Tankers Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$2.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$2.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2016$0.12$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.30
2015$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Teekay Tankers Ltd. дивидендная доходность составляет 6.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.5%
У Teekay Tankers Ltd. коэффициент выплат составляет 23.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teekay Tankers Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.42%
-1.40%
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teekay Tankers Ltd. показал максимальную просадку в 90.41%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Teekay Tankers Ltd. составляет 41.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.41%22 мая 2008 г.266724 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.2899
-62.87%28 апр. 2020 г.12928 окт. 2020 г.4479 авг. 2022 г.576
-50.84%7 янв. 2020 г.3425 февр. 2020 г.4327 апр. 2020 г.77
-41.42%31 мая 2024 г.12120 нояб. 2024 г.
-34.66%19 дек. 2007 г.6017 мар. 2008 г.4013 мая 2008 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teekay Tankers Ltd. составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
4.07%
TNK (Teekay Tankers Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teekay Tankers Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Teekay Tankers Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.


PE Ratio
20.040.060.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK значение P/E равно 3.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.031.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK значение PEG равно 31.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Teekay Tankers Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию