- ISIN
- MHY8565N3002
- CUSIP
- Y8565N300
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 13 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.47B
- Enterprise Value
- $1.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.32
- Коэффициент P/E
- 5.74
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $351.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $452.68M
- Годовой диапазон
- $41.05 - $83.99
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TNK
Teekay Tankers Ltd. (TNK) прибавил 35.1% с начала года. По цене $71 за акцию TNK торгуется на 15.7% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TNK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,479.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teekay Tankers Ltd. (TNK) показал доход в 35.11% с начала года и 64.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNK составила 12.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Teekay Tankers Ltd.
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 35.11%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 64.74%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- 12.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TNK по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TNK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.78% | 21.31% | -6.02% | 7.13% | -8.97% | 0.61% | 35.11% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -9.97% | 2.08% | 11.24% | 6.65% | -5.59% | 1.51% | 16.76% | 2.81% | 20.67% | -5.07% | -7.37% | 40.21% |
| 2024 | 25.18% | -12.36% | 7.04% | -0.24% | 29.03% | -5.52% | -4.90% | -12.69% | 2.41% | -18.15% | -15.11% | -1.14% | -16.58% |
| 2023 | -0.39% | 47.12% | -4.92% | -5.68% | -7.89% | 5.81% | 14.07% | -6.19% | 2.34% | 19.39% | 0.45% | 0.56% | 69.15% |
| 2022 | -2.11% | 33.93% | -3.15% | 15.68% | 28.98% | -14.62% | 18.38% | 17.87% | 11.95% | 14.34% | 7.15% | -8.68% | 182.66% |
| 2021 | -6.90% | 22.83% | 10.41% | -3.53% | 12.08% | -4.06% | -12.27% | -9.49% | 26.90% | -4.47% | -19.09% | -2.94% | -1.00% |
Метрики бенчмарка
Teekay Tankers Ltd. has an annualized alpha of 4.74%, beta of 1.15, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2007.
- This stock participated in 108.66% of S&P 500 Index downside but only 76.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 76.43%
- Участие в снижении
- 108.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNK имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.93 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.52 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teekay Tankers Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 | $2.40 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.83% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teekay Tankers Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Teekay Tankers Ltd. дивидендная доходность составляет 2.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Teekay Tankers Ltd. коэффициент выплат составляет 16.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teekay Tankers Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teekay Tankers Ltd. показал максимальную просадку в 90.45%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1359 торговых сессий.
Текущая просадка Teekay Tankers Ltd. составляет 13.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -90.45%дек. 2018 г. | 10y 7mo | 5y 4mo | 16y 2dмай 2008 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -52.43%апр. 2025 г. | 10mo 8d | 10mo 15d | 1y 8moмай 2024 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -34.66%март 2008 г. | 2mo 29d | 1mo 27d | 4mo 26dдек. 2007 г. - май 2008 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.88%март 2026 г. | 10d | 24d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.95%май 2026 г. | 17d | — | 24d 9hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TNK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -56.78% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -9.10% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.43% | -18.90% | -33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.43% | -25.43% | -27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.46% | -33.92% | -38.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -0.74% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -10.72% | -47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 1.97% | +5.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teekay Tankers Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teekay Tankers Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TNK
Добавьте Teekay Tankers Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TNK