Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.54B
- Enterprise Value
- $1.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.11
- Коэффициент P/E
- 7.26
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $951.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $261.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $405.05M
- Годовой диапазон
- $33.35 - $82.24
- Целевая цена
- $63.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Teekay Tankers Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Teekay Tankers Ltd. (TNK) показал доход в 37.69% с начала года и 99.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNK составила 12.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Teekay Tankers Ltd.
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 46.11%
- 1 год
- 99.40%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 42.59%
- 10 лет*
- 12.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TNK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.78% | 21.31% | -6.02% | 37.69% | |||||||||
| 2025 | 5.35% | -9.97% | 2.08% | 11.24% | 6.65% | -5.59% | 1.51% | 16.76% | 2.81% | 20.67% | -5.07% | -7.37% | 40.21% |
| 2024 | 25.18% | -12.36% | 7.04% | -0.24% | 29.03% | -5.52% | -4.90% | -12.69% | 2.41% | -18.15% | -15.11% | -1.14% | -16.58% |
| 2023 | -0.39% | 47.12% | -4.92% | -5.68% | -7.89% | 5.81% | 14.07% | -6.19% | 2.34% | 19.39% | 0.45% | 0.56% | 69.15% |
| 2022 | -2.11% | 33.93% | -3.15% | 15.68% | 28.98% | -14.62% | 18.38% | 17.87% | 11.95% | 14.34% | 7.15% | -8.68% | 182.66% |
| 2021 | -6.90% | 22.83% | 10.41% | -3.53% | 12.08% | -4.06% | -12.27% | -9.49% | 26.90% | -4.47% | -19.09% | -2.94% | -1.00% |
Метрики бенчмарка
Teekay Tankers Ltd.: годовая альфа составляет 5.77%, бета — 1.15, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 14.12.2007.
- Эта акция участвовал в 108.87% снижения S&P 500 Index, но только в 79.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 79.97%
- Участие в снижении
- 108.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNK имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.90 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.39 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.40 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 6.61 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TNK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teekay Tankers Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 | $2.40 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.73% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teekay Tankers Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Teekay Tankers Ltd. дивидендная доходность составляет 2.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Teekay Tankers Ltd. коэффициент выплат составляет 19.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teekay Tankers Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Teekay Tankers Ltd. показал максимальную просадку в 90.45%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1359 торговых сессий.
Текущая просадка Teekay Tankers Ltd. составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.45% | 22 мая 2008 г. | 2667 | 24 дек. 2018 г. | 1359 | 20 мая 2024 г. | 4026 |
| -52.43% | 31 мая 2024 г. | 212 | 4 апр. 2025 г. | 216 | 13 февр. 2026 г. | 428 |
| -34.66% | 19 дек. 2007 г. | 60 | 17 мар. 2008 г. | 40 | 13 мая 2008 г. | 100 |
| -18.88% | 3 мар. 2026 г. | 9 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.83% | 19 мая 2008 г. | 2 | 20 мая 2008 г. | 1 | 21 мая 2008 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teekay Tankers Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teekay Tankers Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNK в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNK по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TNK коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |