PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с ANET

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или ANET.

Корреляция

Корреляция между SMCI и ANET составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.53

ANET:

0.32

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.40

ANET:

0.95

Коэф-т Омега

SMCI:

0.95

ANET:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.72

ANET:

0.52

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.16

ANET:

1.39

Индекс Язвы

SMCI:

52.63%

ANET:

18.92%

Дневная вол-ть

SMCI:

112.80%

ANET:

52.69%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

SMCI:

-73.07%

ANET:

-33.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$19.16B

ANET:

$109.60B

EPS

SMCI:

$1.84

ANET:

$2.37

Коэффициент P/E

SMCI:

17.39

ANET:

36.51

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

ANET:

2.33

Коэффициент P/S

SMCI:

0.89

ANET:

14.74

Коэффициент P/B

SMCI:

3.00

ANET:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$16.97B

ANET:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.99B

ANET:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$710.72M

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -21.72%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 25.97% против 35.62% соответственно.

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

ANET

С начала года

-21.72%

1 месяц

19.09%

6 месяцев

-13.58%

1 год

10.21%

5 лет

44.04%

10 лет

35.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ANET

Ни SMCI, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ANET

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ANET

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.68B
2.00B
(SMCI) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.8%
63.7%
(SMCI) Валовая рентабельность
(ANET) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.80M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 813.80M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.