PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с TK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или TK.

Корреляция

Корреляция между TNK и TK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.81

TK:

0.76

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.97

TK:

1.92

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

TK:

1.22

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.38

TK:

0.54

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.86

TK:

2.44

Индекс Язвы

TNK:

34.66%

TK:

18.43%

Дневная вол-ть

TNK:

40.13%

TK:

51.30%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

TK:

-97.03%

Текущая просадка

TNK:

-70.52%

TK:

-76.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.61B

TK:

$698.39M

EPS

TNK:

$9.52

TK:

$1.42

Коэффициент P/E

TNK:

4.92

TK:

5.89

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

TK:

0.27

Коэффициент P/S

TNK:

1.48

TK:

0.57

Коэффициент P/B

TNK:

0.87

TK:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.12B

TK:

$855.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$298.77M

TK:

$248.18M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$427.98M

TK:

$317.22M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции TK по среднегодовой доходности: -0.41% против -10.41% соответственно.

TNK

С начала года

18.48%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

9.10%

1 год

-31.81%

5 лет

25.38%

10 лет

-0.41%

TK

С начала года

20.63%

1 месяц

25.90%

6 месяцев

23.27%

1 год

37.75%

5 лет

35.86%

10 лет

-10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и TK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TK
Ранг риск-скорректированной доходности TK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TK равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и TK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности TK в 38.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.87%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
TK
Teekay Corporation		38.88%46.90%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TNK и TK

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и TK

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Teekay Corporation (TK) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
231.64M
256.57M
(TNK) Общая выручка
(TK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и TK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
19.8%
21.9%
(TNK) Валовая рентабельность
(TK) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.19M при выручке в 256.57M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 74.41M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

TK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 256.57M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

TK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.24M при выручке в 256.57M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.