Сравнение TNK с LPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или LPG.
Основные характеристики
| TNK | LPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.04% | -27.78% |
| Дох-ть за 1 год | -8.14% | -16.78% |
| Дох-ть за 3 года | 53.15% | 57.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 89.23% | 34.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.64% | 14.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | -0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | -0.37 | -0.44 |
| Индекс Язвы | 14.30% | 20.06% |
| Дневная вол-ть | 35.08% | 42.01% |
| Макс. просадка | -90.41% | -78.31% |
| Текущая просадка | -36.36% | -41.15% |
Фундаментальные показатели
| TNK | LPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.60B | $1.25B |
| EPS | $12.84 | $7.57 |
| Цена/прибыль | 3.64 | 3.87 |
| PEG коэффициент | 31.59 | -1.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $948.22M | $498.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $370.98M | $342.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $402.65M | $336.04M |
Корреляция
Корреляция между TNK и LPG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TNK и LPG
С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -27.78%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции LPG по среднегодовой доходности: 30.64% против 14.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNK c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNK и LPG
Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности LPG в 10.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNK Teekay Tankers Ltd. | 5.86% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% | 2.37% | 3.05% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 10.24% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNK и LPG
Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNK и LPG
Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Dorian LPG Ltd. (LPG) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNK и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности