PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с LPG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или LPG.

Корреляция

Корреляция между TNK и LPG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.81

LPG:

-0.89

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.97

LPG:

-1.23

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

LPG:

0.85

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.38

LPG:

-0.64

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.86

LPG:

-0.98

Индекс Язвы

TNK:

34.66%

LPG:

40.95%

Дневная вол-ть

TNK:

40.13%

LPG:

44.93%

Макс. просадка

TNK:

-95.79%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

TNK:

-70.52%

LPG:

-48.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.58B

LPG:

$1.01B

EPS

TNK:

$9.52

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

TNK:

4.82

LPG:

6.05

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

TNK:

1.45

LPG:

2.42

Коэффициент P/B

TNK:

0.86

LPG:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.12B

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$298.77M

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$427.98M

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции TNK уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: -0.23% против 13.30% соответственно.

TNK

С начала года

18.48%

1 месяц

22.24%

6 месяцев

9.10%

1 год

-32.20%

5 лет

25.72%

10 лет

-0.23%

LPG

С начала года

1.82%

1 месяц

20.41%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-39.84%

5 лет

45.87%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPG равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и LPG

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности LPG в 13.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.87%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%
LPG
Dorian LPG Ltd.		13.55%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и LPG

Максимальная просадка TNK за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и LPG

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Dorian LPG Ltd. (LPG) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
231.64M
80.67M
(TNK) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и LPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и Dorian LPG Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
19.8%
37.4%
(TNK) Валовая рентабельность
(LPG) Валовая рентабельность
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.19M при выручке в 80.67M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 74.41M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 80.67M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 80.67M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.