PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с OLMA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или OLMA.

Корреляция

Корреляция между TNK и OLMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNK и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.81%
-89.59%
TNK
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.59

OLMA:

-0.62

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.70

OLMA:

-0.64

Коэф-т Омега

TNK:

0.92

OLMA:

0.92

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.46

OLMA:

-0.51

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.73

OLMA:

-1.05

Индекс Язвы

TNK:

33.27%

OLMA:

46.19%

Дневная вол-ть

TNK:

40.89%

OLMA:

77.85%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

TNK:

-43.78%

OLMA:

-90.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.31B

OLMA:

$342.35M

EPS

TNK:

$12.04

OLMA:

-$2.22

Коэффициент P/S

TNK:

1.06

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

TNK:

0.74

OLMA:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -12.52%.

TNK

С начала года

3.07%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-24.71%

5 лет

14.32%

10 лет

23.49%

OLMA

С начала года

-12.52%

1 месяц

21.72%

6 месяцев

-56.48%

1 год

-49.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.59
OLMA: -0.62
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.70
OLMA: -0.64
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.92
OLMA: 0.92
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.46
OLMA: -0.51
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.73
OLMA: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLMA равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.62
TNK
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и OLMA

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.75%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и OLMA

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.78%
-90.64%
TNK
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и OLMA

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.19%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
24.43%
TNK
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию