Сравнение ASC с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или FRO.
Доходность
Сравнение доходности ASC и FRO
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 3.54% против 18.76% соответственно.
ASC
-11.56%
-26.70%
-44.72%
-6.65%
10.54%
3.54%
FRO
4.25%
-8.05%
-26.43%
-3.15%
22.64%
18.76%
Фундаментальные показатели
| ASC | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $519.26M | $4.56B |
| EPS | $3.54 | $2.64 |
| Цена/прибыль | 3.48 | 7.67 |
| PEG коэффициент | -6.04 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $445.07M | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $197.12M | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $199.62M | $782.75M |
Основные характеристики
| ASC | FRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 16.31% | 13.95% |
| Дневная вол-ть | 35.58% | 38.45% |
| Макс. просадка | -80.11% | -98.40% |
| Текущая просадка | -47.39% | -87.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASC и FRO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и FRO
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности FRO в 9.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 8.92% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
FRO Frontline Ltd. | 9.78% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и FRO
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и FRO
Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 9.04%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности