Сравнение ASC с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или FRO.
Основные характеристики
| ASC | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 18.79% |
| Дох-ть за 1 год | 23.58% | 74.90% |
| Дох-ть за 3 года | 66.72% | 57.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.87% | 34.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 37.79% |
| Макс. просадка | -80.11% | -98.41% |
| Current Drawdown | -4.14% | -85.60% |
Фундаментальные показатели
| ASC | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $659.57M | $5.14B |
| Прибыль на акцию | $2.71 | $3.52 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 6.56 |
| PEG коэффициент | -6.04 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $395.98M | $1.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.84M | $652.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $155.95M | $955.65M |
Корреляция
Корреляция между ASC и FRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASC и FRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASC показывает доходность 19.51%, а FRO немного ниже – 18.79%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 4.64% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и FRO
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FRO в 9.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 5.48% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
FRO Frontline Ltd. | 9.26% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и FRO
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и FRO
Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 8.71%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности