PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с FRO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или FRO.

Корреляция

Корреляция между ASC и FRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
132.57%
ASC
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

FRO:

-0.43

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

FRO:

-0.33

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

FRO:

-0.24

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

FRO:

-0.72

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

FRO:

29.98%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

FRO:

51.00%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

FRO:

-89.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

FRO:

$3.69B

EPS

ASC:

$3.06

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

FRO:

7.43

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

FRO:

1.80

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

FRO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 0.22% против 9.88% соответственно.

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

FRO

С начала года

16.29%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-25.26%

5 лет

22.18%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
FRO: -0.43
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
FRO: -0.33
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
FRO: -0.42
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
FRO: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.43
ASC
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и FRO

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности FRO в 10.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
FRO
Frontline Ltd.		10.93%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и FRO

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-39.10%
ASC
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и FRO

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 18.84%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 24.87%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
24.87%
ASC
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию