Сравнение ASC с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или GSL.
Доходность
Сравнение доходности ASC и GSL
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 3.54% против 0.51% соответственно.
ASC
-11.56%
-26.70%
-44.72%
-6.65%
10.54%
3.54%
GSL
21.17%
-7.90%
-16.20%
35.22%
30.62%
0.51%
Фундаментальные показатели
| ASC | GSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $519.26M | $836.39M |
| EPS | $3.54 | $8.82 |
| Цена/прибыль | 3.48 | 2.65 |
| PEG коэффициент | -6.04 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $445.07M | $533.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $197.12M | $302.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $199.62M | $346.91M |
Основные характеристики
| ASC | GSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 3.49 |
| Индекс Язвы | 16.31% | 10.57% |
| Дневная вол-ть | 35.58% | 28.64% |
| Макс. просадка | -80.11% | -94.83% |
| Текущая просадка | -47.39% | -44.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASC и GSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и GSL
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности GSL в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 8.92% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.25% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и GSL
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и GSL
Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеют волатильность 9.04% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности