Сравнение ASC с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или GSL.
Основные характеристики
| ASC | GSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 15.51% |
| Дох-ть за 1 год | 23.58% | 30.25% |
| Дох-ть за 3 года | 66.72% | 25.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.87% | 40.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 0.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 26.17% |
| Макс. просадка | -80.11% | -94.84% |
| Current Drawdown | -4.14% | -47.17% |
Фундаментальные показатели
| ASC | GSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $659.57M | $748.76M |
| Прибыль на акцию | $2.71 | $8.21 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 2.60 |
| PEG коэффициент | -6.04 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $395.98M | $666.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.84M | $415.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $155.95M | $426.41M |
Корреляция
Корреляция между ASC и GSL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASC и GSL
С начала года, ASC показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 4.64% против 0.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и GSL
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности GSL в 6.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 5.48% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.68% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и GSL
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и GSL
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности