PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с GSL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или GSL.

Корреляция

Корреляция между ASC и GSL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
-14.27%
ASC
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

GSL:

0.07

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

GSL:

0.32

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

GSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

GSL:

0.04

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

GSL:

0.11

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

GSL:

18.70%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

GSL:

32.30%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

GSL:

-46.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

GSL:

$758.68M

EPS

ASC:

$3.06

GSL:

$9.67

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

GSL:

2.20

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

GSL:

0.00

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

GSL:

1.08

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

GSL:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 0.22% против -3.21% соответственно.

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

GSL

С начала года

-0.45%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-6.58%

1 год

0.26%

5 лет

42.74%

10 лет

-3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
GSL: 0.07
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
GSL: 0.32
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
GSL: 1.04
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
GSL: 0.05
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
GSL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.07
ASC
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и GSL

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GSL в 8.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.10%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и GSL

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-36.85%
ASC
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и GSL

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
17.72%
ASC
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию