PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с GOGL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или GOGL.

Корреляция

Корреляция между ASC и GOGL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
-53.41%
ASC
GOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

GOGL:

-0.79

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

GOGL:

-0.95

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

GOGL:

0.87

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

GOGL:

-0.45

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

GOGL:

-1.32

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

GOGL:

29.36%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

GOGL:

49.02%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

GOGL:

-82.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

GOGL:

$1.55B

EPS

ASC:

$3.06

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

GOGL:

6.94

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

GOGL:

131.35

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

GOGL:

1.60

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

GOGL:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

GOGL:

$308.78M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у GOGL с доходностью -14.17%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: 0.22% против -3.86% соответственно.

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

GOGL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-40.63%

5 лет

29.68%

10 лет

-3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
GOGL: -0.79
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
GOGL: -0.95
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
GOGL: 0.87
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
GOGL: -0.47
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
GOGL: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOGL равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.79
ASC
GOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и GOGL

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности GOGL в 13.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.91%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок ASC и GOGL

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-78.80%
ASC
GOGL

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и GOGL

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 18.84%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 32.57%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
32.57%
ASC
GOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию