Сравнение ASC с GOGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или GOGL.
Основные характеристики
| ASC | GOGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 44.83% |
| Дох-ть за 1 год | 23.58% | 64.28% |
| Дох-ть за 3 года | 66.72% | 37.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.87% | 33.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | -6.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 34.88% |
| Макс. просадка | -80.11% | -96.87% |
| Current Drawdown | -4.14% | -71.24% |
Фундаментальные показатели
| ASC | GOGL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $659.57M | $2.62B |
| Прибыль на акцию | $2.71 | $0.56 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 23.16 |
| PEG коэффициент | -6.04 | 131.35 |
| Выручка (12 мес.) | $395.98M | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.84M | $551.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $155.95M | $325.33M |
Корреляция
Корреляция между ASC и GOGL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASC и GOGL
С начала года, ASC показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у GOGL с доходностью 44.83%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: 4.64% против -6.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c GOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и GOGL
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности GOGL в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 5.48% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 4.34% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и GOGL
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и GOGL
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Golden Ocean Group Limited (GOGL) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и GOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности