PortfoliosLab logo
Ardmore Shipping Corporation (ASC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY0207T1001

CUSIP

Y0207T100

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

1 авг. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$379.52M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.10

Коэффициент P/E

3.02

Коэффициент PEG

-6.04

Общая выручка (12 мес.)

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

$111.15M

Годовой диапазон

$8.32 - $22.14

Целевая цена

$12.63

Процент коротких позиций

5.34%

Коэффициент коротких позиций

3.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmore Shipping Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.57%
223.70%
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ardmore Shipping Corporation показал доход в -20.46% с начала года и -38.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ardmore Shipping Corporation составила -0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


ASC

С начала года

-20.46%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-33.66%

1 год

-38.89%

5 лет

11.91%

10 лет

-0.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.30%-23.01%8.06%-2.15%-20.46%
202417.60%-0.76%1.17%2.01%35.62%0.54%-3.77%-11.13%-4.13%-22.04%-19.64%8.87%-8.17%
20231.67%27.00%-18.07%-1.21%-17.87%5.47%14.01%-10.33%4.58%2.15%3.56%3.60%6.08%
20221.18%28.65%2.27%38.45%12.04%-0.14%16.93%18.28%-5.29%48.19%11.46%-4.44%326.33%
2021-2.14%23.13%15.23%-13.66%14.54%-6.01%-13.98%-3.86%18.91%-4.34%-7.56%-7.90%3.36%
2020-32.04%-9.83%-4.54%25.33%-11.25%-25.68%-5.30%-9.98%-3.79%-21.35%18.21%-1.21%-63.57%
201921.41%-0.70%9.41%13.31%0.86%15.77%-9.94%-14.99%7.21%19.43%0.00%13.27%93.79%
2018-11.25%6.34%0.66%5.26%1.25%1.23%-17.68%3.70%-7.14%-0.61%-8.83%-20.71%-41.63%
2017-0.68%-6.80%17.52%-3.73%-7.10%13.19%-2.45%1.89%1.85%0.61%-4.22%0.63%8.11%
2016-20.20%-19.39%5.10%10.65%3.23%-28.59%3.84%4.15%-2.49%-16.90%16.24%8.82%-38.87%
2015-4.62%-6.62%-4.73%20.47%-3.41%4.22%9.29%-14.61%7.66%18.79%-10.61%1.60%11.54%
2014-4.48%-12.06%2.47%-1.21%6.67%-0.58%-4.33%-0.30%-16.73%-6.14%0.79%17.24%-20.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASC составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.89
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.02
^GSPC: 1.94

Ardmore Shipping Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.46
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ardmore Shipping Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$1.08$1.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.40$0.61$0.40

Дивидендный доход

9.92%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ardmore Shipping Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.18$0.00$1.08
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$1.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2015$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.61
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ASC: 9.9%
У Ardmore Shipping Corporation дивидендная доходность составляет 9.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ASC: 33.3%
У Ardmore Shipping Corporation коэффициент выплат составляет 33.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ardmore Shipping Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.56%
-10.07%
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ardmore Shipping Corporation показал максимальную просадку в 80.11%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка Ardmore Shipping Corporation составляет 56.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.11%3 нояб. 2015 г.12614 нояб. 2020 г.5011 нояб. 2022 г.1762
-61.41%22 мая 2024 г.2208 апр. 2025 г.
-42.11%2 янв. 2014 г.19713 окт. 2014 г.2662 нояб. 2015 г.463
-35.1%3 мар. 2023 г.6231 мая 2023 г.2333 мая 2024 г.295
-18.88%5 дек. 2022 г.3323 янв. 2023 г.117 февр. 2023 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ardmore Shipping Corporation составляет 18.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
14.23%
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardmore Shipping Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ardmore Shipping Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ASC: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASC в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ASC: -6.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASC по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент PEG составляет -6.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ASC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ASC: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию