PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ardmore Shipping Corporation (ASC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINMHY0207T1001
CUSIPY0207T100
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация$679.09M
Прибыль на акцию$2.71
Цена/прибыль6.03
PEG коэффициент-6.04
Выручка (12 мес.)$395.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$212.84M
EBITDA (12 мес.)$155.95M
Годовой диапазон$11.14 - $17.02
Целевая цена$20.20
Процент коротких позиций3.32%
Коэффициент коротких позиций1.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ASC

Ardmore Shipping Corporation

Популярные сравнения: ASC с INSW, ASC с XLE, ASC с GOGL, ASC с TNK, ASC с FRO, ASC с VOO, ASC с AAPL, ASC с DHT, ASC с GSL, ASC с STNG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmore Shipping Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
54.28%
207.84%
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ardmore Shipping Corporation показал доход в 18.07% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ardmore Shipping Corporation составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.07%10.16%
1 месяц3.08%3.47%
6 месяцев29.91%22.20%
1 год14.55%30.45%
5 лет (среднегодовая)24.23%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.47%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202417.60%-0.76%
2023-10.33%4.58%2.15%3.56%3.60%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ardmore Shipping Corporation (ASC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASC
Ardmore Shipping Corporation
0.38
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Ardmore Shipping Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.38
2.79
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ardmore Shipping Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$1.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.40$0.61$0.40$0.07

Дивидендный доход

5.54%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ardmore Shipping Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.21
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00
2013$0.07$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.5%
У Ardmore Shipping Corporation дивидендная доходность составляет 5.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.3%
У Ardmore Shipping Corporation коэффициент выплат составляет 33.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ardmore Shipping Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.29%
0
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ardmore Shipping Corporation показал максимальную просадку в 80.11%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка Ardmore Shipping Corporation составляет 5.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.11%3 нояб. 2015 г.12614 нояб. 2020 г.5011 нояб. 2022 г.1762
-42.11%2 янв. 2014 г.19713 окт. 2014 г.2662 нояб. 2015 г.463
-35.1%3 мар. 2023 г.6231 мая 2023 г.
-18.88%5 дек. 2022 г.3323 янв. 2023 г.117 февр. 2023 г.44
-16.5%23 авг. 2013 г.328 окт. 2013 г.5119 дек. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ardmore Shipping Corporation составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.72%
2.80%
ASC (Ardmore Shipping Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardmore Shipping Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию