- ISIN
- MHY0207T1001
- CUSIP
- Y0207T100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 1 авг. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $652.49M
- Enterprise Value
- $710.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 11.16
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $324.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $105.80M
- Годовой диапазон
- $9.45 - $20.03
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASC
Ardmore Shipping Corporation (ASC) прибавил 55.3% с начала года. По цене $16 за акцию ASC торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ardmore Shipping Corporation (ASC) показал доход в 55.30% с начала года и 73.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASC составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ardmore Shipping Corporation
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- 55.30%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 73.58%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 35.42%
- 10 лет*
- 7.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ASC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.00% | 27.50% | -6.90% | 16.20% | -7.07% | -0.68% | 55.30% | ||||||
| 2025 | -2.30% | -23.01% | 8.06% | -2.55% | 1.26% | -0.10% | 13.33% | 7.44% | 2.15% | 6.07% | -2.06% | -13.41% | -10.36% |
| 2024 | 17.60% | -0.76% | 1.17% | 2.01% | 35.62% | 0.54% | -3.77% | -11.13% | -4.13% | -22.04% | -19.64% | 8.87% | -8.18% |
| 2023 | 1.67% | 27.01% | -18.07% | -1.21% | -18.08% | 5.47% | 14.01% | -10.33% | 4.58% | 2.15% | 3.56% | 3.60% | 5.81% |
| 2022 | 1.18% | 28.65% | 2.27% | 38.44% | 12.04% | -0.14% | 16.93% | 18.28% | -5.29% | 48.19% | 11.46% | -4.44% | 326.33% |
| 2021 | -2.14% | 23.13% | 15.23% | -13.66% | 14.54% | -6.01% | -13.98% | -3.86% | 18.91% | -4.34% | -7.56% | -7.90% | 3.36% |
Метрики бенчмарка
Ardmore Shipping Corporation has an annualized alpha of 4.72%, beta of 0.88, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2013.
- This stock participated in 70.33% of S&P 500 Index downside but only 47.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 47.99%
- Участие в снижении
- 70.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASC имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.52 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ardmore Shipping Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.30 | $1.08 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.07% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ardmore Shipping Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ardmore Shipping Corporation дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ardmore Shipping Corporation коэффициент выплат составляет 26.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ardmore Shipping Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ardmore Shipping Corporation показал максимальную просадку в 80.11%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.
Текущая просадка Ardmore Shipping Corporation составляет 23.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -80.11%нояб. 2020 г. | 5y 3d | 1y 12mo | 7yнояб. 2015 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -61.41%апр. 2025 г. | 10mo 21d | — | 2y 13dмай 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -40.18%окт. 2014 г. | 4mo 2d | 9mo 10d | 1y 1moиюнь 2014 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.26%май 2023 г. | 2mo 29d | 11mo 8d | 1y 2moмарт 2023 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -31.02%авг. 2015 г. | 1mo 4d | 2mo 10d | 3mo 14dиюль 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| ASC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -56.78% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -9.10% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.41% | -18.90% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -25.43% | -35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.72% | -33.92% | -37.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.96% | -0.74% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.99% | -10.72% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 1.97% | +6.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardmore Shipping Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ardmore Shipping Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASC в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASC по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASC по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ASC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASC
Добавьте Ardmore Shipping Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASC