PortfoliosLab logo
Сравнение ASC с DHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASC и DHT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
426.45%
ASC
DHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

DHT:

0.04

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

DHT:

0.33

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

DHT:

1.04

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

DHT:

0.01

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

DHT:

0.12

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

DHT:

11.42%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

DHT:

36.69%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

DHT:

-98.26%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

DHT:

-88.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

DHT:

$1.70B

EPS

ASC:

$3.06

DHT:

$1.12

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

DHT:

9.46

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

DHT:

3.77

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

DHT:

2.97

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

DHT:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

DHT:

$424.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

DHT:

$169.21M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

DHT:

$159.63M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 0.22% против 10.90% соответственно.


ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

DHT

С начала года

14.66%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

2.67%

1 год

-0.71%

5 лет

17.38%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и DHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
DHT: 0.04
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
DHT: 0.33
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
DHT: 1.04
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
DHT: 0.05
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
DHT: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.04
ASC
DHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и DHT

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности DHT в 9.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
DHT
DHT Holdings, Inc.
9.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ASC и DHT

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-10.11%
ASC
DHT

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и DHT

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
17.31%
ASC
DHT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию