PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с STNG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или STNG.

Корреляция

Корреляция между ASC и STNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
-47.19%
ASC
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

STNG:

-1.23

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

STNG:

-1.96

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

STNG:

0.78

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

STNG:

-0.73

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

STNG:

-1.44

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

STNG:

32.66%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

STNG:

38.18%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

STNG:

-58.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

STNG:

$1.86B

EPS

ASC:

$3.06

STNG:

$13.15

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

STNG:

2.84

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

STNG:

-0.22

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

STNG:

1.50

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

STNG:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

STNG:

$852.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

STNG:

$490.61M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

STNG:

$569.67M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -25.64%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 0.22% против -6.24% соответственно.

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

STNG

С начала года

-25.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-38.92%

1 год

-48.29%

5 лет

13.20%

10 лет

-6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и STNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
STNG: -1.23
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
STNG: -1.96
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
STNG: 0.78
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
STNG: -0.74
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
STNG: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNG равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-1.23
ASC
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и STNG

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности STNG в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		4.37%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%

Просадки

Сравнение просадок ASC и STNG

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-57.48%
ASC
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и STNG

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 18.84%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
21.14%
ASC
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию