Сравнение ASC с STNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или STNG.
Основные характеристики
| ASC | STNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.51% | 18.80% |
| Дох-ть за 1 год | 23.58% | 40.50% |
| Дох-ть за 3 года | 66.72% | 61.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.87% | 25.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 0.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 35.73% |
| Макс. просадка | -80.11% | -91.08% |
| Current Drawdown | -4.14% | -21.70% |
Фундаментальные показатели
| ASC | STNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $659.57M | $3.69B |
| Прибыль на акцию | $2.71 | $10.03 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 6.93 |
| PEG коэффициент | -6.04 | -0.22 |
| Выручка (12 мес.) | $395.98M | $1.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.84M | $1.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $155.95M | $856.30M |
Корреляция
Корреляция между ASC и STNG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASC и STNG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASC показывает доходность 19.51%, а STNG немного ниже – 18.80%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 4.64% против 0.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и STNG
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности STNG в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 5.48% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 1.74% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и STNG
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и STNG
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности