PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ASC и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
1,396.90%
ASC
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

AAPL:

$3.14T

EPS

ASC:

$3.06

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.22% против 22.06% соответственно.

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.76
ASC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и AAPL

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASC и AAPL

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-18.78%
ASC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и AAPL

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 18.84%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
22.59%
ASC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию