PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASC с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ASC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASC и AAPL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASC
Ardmore Shipping Corporation
44.54%-10.36%-8.18%5.81%326.33%3.36%-63.57%93.79%-41.62%8.11%
AAPL
Apple Inc
-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$622.04M

AAPL:

$3.79T

EPS

ASC:

$1.01

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

ASC:

15.13

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

ASC:

0.02

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

ASC:

2.00

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

ASC:

0.98

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$310.20M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$89.45M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$83.81M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.83% против 26.22% соответственно.


ASC

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.92%
С начала года
44.54%
6 месяцев
28.38%
1 год
60.06%
3 года*
5.97%
5 лет*
32.10%
10 лет*
8.83%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ardmore Shipping Corporation

Apple Inc

Доходность на риск

ASC vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASC
Ранг доходности на риск ASC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASCAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.48

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.93

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.68

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

2.10

+4.83

ASC vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASCAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.48

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.35

Корреляция

Корреляция между ASC и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и AAPL

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AAPL в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASC
Ardmore Shipping Corporation
2.04%2.83%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ASC и AAPL

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и AAPL.


Загрузка...

Показатели просадок


ASCAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-81.80%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-22.99%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.41%

-33.36%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.72%

-38.52%

-33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-10.59%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.25%

-29.71%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

7.41%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и AAPL

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASCAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

5.65%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

15.11%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

31.61%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.69%

27.46%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.45%

28.93%

+22.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
82.91M
143.76B
(ASC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ardmore Shipping Corporation и Apple Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.7%
48.2%
Активы портфеля
ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.46M при выручке в 82.91M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 82.91M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 82.91M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.