PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с INSW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или INSW.

Корреляция

Корреляция между ASC и INSW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASC и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.74%
298.18%
ASC
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

INSW:

-0.71

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

INSW:

-0.94

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

INSW:

0.90

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

INSW:

-0.58

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

INSW:

-1.01

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

INSW:

28.80%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

INSW:

40.94%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

INSW:

-41.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$388.02M

INSW:

$1.67B

EPS

ASC:

$3.06

INSW:

$8.38

Коэффициент P/E

ASC:

3.13

INSW:

4.05

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

ASC:

0.96

INSW:

1.75

Коэффициент P/B

ASC:

0.64

INSW:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

INSW:

$388.63M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью -3.97%.

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

INSW

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-31.17%

5 лет

15.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
INSW: -0.71
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
INSW: -0.94
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
INSW: 0.90
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
INSW: -0.58
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
INSW: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.71
ASC
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и INSW

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности INSW в 15.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
INSW
International Seaways, Inc.		15.25%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и INSW

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-41.74%
ASC
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и INSW

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 18.84%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
20.99%
ASC
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию