PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с FICO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или FICO.

Корреляция

Корреляция между TNET и FICO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TNET и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.41

FICO:

1.73

Коэф-т Сортино

TNET:

-0.26

FICO:

2.45

Коэф-т Омега

TNET:

0.96

FICO:

1.32

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.28

FICO:

2.11

Коэф-т Мартина

TNET:

-0.72

FICO:

4.64

Индекс Язвы

TNET:

19.26%

FICO:

13.49%

Дневная вол-ть

TNET:

38.27%

FICO:

33.20%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

TNET:

-34.88%

FICO:

-7.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$4.14B

FICO:

$53.08B

EPS

TNET:

$3.36

FICO:

$23.17

Коэффициент P/E

TNET:

25.45

FICO:

94.11

Коэффициент PEG

TNET:

7.22

FICO:

2.10

Коэффициент P/S

TNET:

0.83

FICO:

28.84

Коэффициент P/B

TNET:

65.68

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$5.08B

FICO:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$934.00M

FICO:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$357.00M

FICO:

$829.07M

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 11.28% против 38.13% соответственно.

TNET

С начала года

-4.67%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-15.72%

5 лет

14.27%

10 лет

11.28%

FICO

С начала года

10.60%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

-2.61%

1 год

56.78%

5 лет

44.39%

10 лет

38.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FICO

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		1.19%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TNET и FICO

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FICO

TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 7.66% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.29B
498.74M
(TNET) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNET и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TriNet Group, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
21.6%
82.4%
(TNET) Валовая рентабельность
(FICO) Валовая рентабельность
TNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 279.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

TNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

TNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.