Сравнение TNET с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Доходность
Сравнение доходности TNET и XPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNET и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -38.10% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 43.15% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Фундаментальные показатели
TNET:
$1.75B
XPO:
$23.15B
TNET:
$3.21
XPO:
$2.65
TNET:
11.36
XPO:
73.47
TNET:
0.35
XPO:
2.85
TNET:
32.38
XPO:
12.44
TNET:
$5.01B
XPO:
$8.16B
TNET:
$715.00M
XPO:
$746.00M
TNET:
$344.00M
XPO:
$1.18B
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -38.10%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 43.15%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 9.80% против 34.08% соответственно.
TNET
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -38.10%
- 6 месяцев
- -45.06%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.80%
XPO
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 43.15%
- 6 месяцев
- 50.50%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 82.70%
- 5 лет*
- 34.57%
- 10 лет*
- 34.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. XPO — Ранг доходности на риск
TNET
XPO
Сравнение TNET c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | 1.58 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | 2.25 | -4.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.58 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 11.28 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 1.58 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.75 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TNET и XPO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и XPO
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 3.02% | 1.82% | 0.83% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNET и XPO
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и XPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNET | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -82.85% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.35% | -17.83% | -42.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -53.17% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -64.48% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -9.67% | -62.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -30.49% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.70% | 7.24% | +22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и XPO
Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 10.47%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNET | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 14.13% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 33.75% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 51.30% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 46.58% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 47.93% | -8.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и XPO
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.00M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.