- ISIN
- US8962881079
- CUSIP
- 896288107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 27 мар. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78B
- Enterprise Value
- $2.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.34
- Коэффициент P/E
- 18.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $591.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $370.00M
- Годовой диапазон
- $33.61 - $72.84
- Целевая цена
- $68.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 191.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TNET
TriNet Group, Inc. (TNET) прибавил 4.2% с начала года. По цене $60 за акцию TNET торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TNET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $869.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TriNet Group, Inc. (TNET) показал доход в 4.18% с начала года и -5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNET составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TriNet Group, Inc.
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 30.64%
- 6 месяцев
- -3.00%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -13.72%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TNET по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TNET закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 февр. 2019 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 4 авг. 2015 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | -37.82% | -4.33% | 26.67% | -0.22% | 8.34% | 22.91% | 4.18% | |||||
| 2025 | 3.17% | -21.07% | 7.50% | -0.80% | 6.23% | -12.10% | -6.94% | 6.80% | -7.64% | -9.93% | -2.33% | 0.90% | -33.93% |
| 2024 | -4.40% | 12.59% | 3.70% | -24.24% | 3.59% | -3.82% | 4.51% | -1.36% | -5.70% | -12.23% | 10.06% | -2.85% | -23.14% |
| 2023 | 11.28% | 9.83% | -2.73% | 15.10% | -4.21% | 6.86% | 10.80% | 5.42% | 5.00% | -11.79% | 12.83% | 2.59% | 75.41% |
| 2022 | -10.56% | 2.48% | 12.66% | -9.82% | -11.45% | -1.17% | 6.29% | -0.12% | -13.57% | -8.76% | 11.53% | -6.44% | -28.83% |
| 2021 | -8.05% | 8.31% | -2.88% | 0.96% | -4.28% | -3.80% | 14.49% | 10.97% | 2.72% | 7.05% | -0.94% | -5.02% | 18.19% |
Метрики бенчмарка
TriNet Group, Inc. has an annualized alpha of 5.55%, beta of 1.02, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2014.
- This stock participated in 156.89% of S&P 500 Index downside but only 154.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.55%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 154.90%
- Участие в снижении
- 156.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNET имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriNet Group, Inc. (TNET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.24 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.71 | -9.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TriNet Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.08 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.87% | 1.82% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriNet Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.86 | |||||
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TriNet Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TriNet Group, Inc. коэффициент выплат составляет 33.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TriNet Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TriNet Group, Inc. показал максимальную просадку в 74.04%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TriNet Group, Inc. составляет 52.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.04%февр. 2026 г. | 1y 10mo | — | 2y 3moапр. 2024 г. - сейчас | — |
-67.58%март 2016 г. | 12mo 3d | 1y 5mo | 2y 5moмарт 2015 г. - авг. 2017 г. | — |
-61.49%март 2020 г. | 7mo 23d | 8mo 11d | 1y 3moиюль 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.46%нояб. 2022 г. | 11mo 23d | 10mo 1d | 1y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.28%дек. 2018 г. | 3mo 29d | 1mo 23d | 5mo 22dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TNET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -56.78% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -9.10% | -43.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -18.90% | -55.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -25.43% | -48.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -33.92% | -40.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -1.00% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -10.70% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 2.09% | +26.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriNet Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriNet Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNET в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент P/B составляет 34.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TNET
Добавьте TriNet Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TNET