PortfoliosLab logo
TriNet Group, Inc. (TNET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8962881079

CUSIP

896288107

Сектор

Industrials

Дата IPO

27 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.43

Коэффициент P/E

22.53

Коэффициент PEG

7.22

Общая выручка (12 мес.)

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

$357.00M

Годовой диапазон

$65.20 - $115.24

Целевая цена

$82.50

Процент коротких позиций

4.90%

Коэффициент коротких позиций

2.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TriNet Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
198.82%
TNET (TriNet Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TriNet Group, Inc. показал доход в -14.32% с начала года и -26.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TriNet Group, Inc. составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

11.85%

10 лет

8.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-21.07%7.50%-2.12%-14.32%
2024-4.40%12.59%3.70%-24.24%3.59%-3.82%4.51%-1.36%-5.70%-12.23%10.06%-2.85%-23.14%
202311.28%9.83%-2.73%15.10%-4.21%6.86%10.80%5.42%5.00%-11.79%12.83%2.59%75.41%
2022-10.56%2.48%12.66%-9.82%-11.45%-1.17%6.29%-0.12%-13.57%-8.76%11.53%-6.44%-28.83%
2021-8.05%8.31%-2.88%0.96%-4.28%-3.80%14.49%10.97%2.72%7.05%-0.94%-5.02%18.19%
20200.79%-7.36%-28.76%30.03%9.72%13.42%8.30%2.79%-12.56%16.18%8.82%7.47%42.38%
20198.84%34.23%-2.53%4.35%1.67%6.97%8.47%-8.72%-7.36%-14.79%3.32%3.40%34.95%
2018-1.06%7.52%-1.80%11.51%3.85%4.29%-3.74%9.69%-4.66%-16.57%-2.30%-8.63%-5.39%
2017-0.74%5.58%7.64%1.73%5.20%5.85%6.90%2.09%-5.91%3.27%28.92%-0.94%73.07%
2016-23.51%-11.55%9.63%15.82%21.24%3.18%4.33%-3.18%3.00%-13.22%34.42%1.55%32.40%
20156.04%9.56%-3.05%-0.60%-14.53%-15.30%6.04%-37.35%-0.24%12.98%4.06%-2.03%-38.14%
201411.57%0.66%17.02%-4.10%-2.78%14.57%-3.95%16.19%5.82%-1.20%63.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TNET составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriNet Group, Inc. (TNET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
^GSPC: 1.94

TriNet Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.46
TNET (TriNet Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TriNet Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


0.83%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$1.03$0.75

Дивидендный доход

1.33%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriNet Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.00$0.28$0.53
2024$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TNET: 1.3%
У TriNet Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TNET: 14.1%
У TriNet Group, Inc. коэффициент выплат составляет 14.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TriNet Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-10.07%
TNET (TriNet Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TriNet Group, Inc. показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 1 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка TriNet Group, Inc. составляет 41.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.58%4 мар. 2015 г.2511 мар. 2016 г.3581 авг. 2017 г.609
-61.49%29 июл. 2019 г.16218 мар. 2020 г.17625 нояб. 2020 г.338
-49.81%4 апр. 2024 г.22221 февр. 2025 г.
-43.46%15 нояб. 2021 г.2453 нояб. 2022 г.20631 авг. 2023 г.451
-34.28%27 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TriNet Group, Inc. составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.23%
TNET (TriNet Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriNet Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TriNet Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TNET: 22.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TNET в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
TNET: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TNET по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент PEG составляет 7.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TNET: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TNET: 54.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNET по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у TNET коэффициент P/B составляет 54.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию