Сравнение TNET с QLD

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 8.41% против 25.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QLD в 0.28%

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 11.39%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.