PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с GM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или GM.

Корреляция

Корреляция между TNET и GM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TNET и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
80.09%
TNET
GM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.96

GM:

0.15

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

GM:

0.46

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

GM:

1.06

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.80

GM:

0.14

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.42

GM:

0.44

Индекс Язвы

TNET:

27.93%

GM:

12.64%

Дневная вол-ть

TNET:

41.63%

GM:

36.84%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

TNET:

-41.47%

GM:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.75B

GM:

$45.52B

EPS

TNET:

$3.43

GM:

$6.37

Коэффициент P/E

TNET:

22.53

GM:

7.40

Коэффициент PEG

TNET:

7.22

GM:

1.25

Коэффициент P/S

TNET:

0.75

GM:

0.24

Коэффициент P/B

TNET:

54.21

GM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$5.08B

GM:

$144.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$1.95B

GM:

$17.49B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$357.00M

GM:

$15.02B

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции TNET превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.55% соответственно.

TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

10.86%

10 лет

8.41%

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-9.09%

1 год

3.80%

5 лет

16.99%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
GM: 0.15
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
GM: 0.46
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
GM: 1.06
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
GM: 0.14
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
GM: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.15
TNET
GM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и GM

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности GM в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		1.33%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company		1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок TNET и GM

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-26.30%
TNET
GM

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и GM

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 11.39%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.57%
TNET
GM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию