PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNET с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNET с GM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TNET (TriNet Group, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TNET returned 8.93%/yr vs 13.01%/yr for GM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNET и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.01% соответственно.

TNET

1 день
-5.61%
1 месяц
5.73%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-20.81%
1 год
-43.70%
3 года*
-20.80%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
8.93%

GM

1 день
-0.04%
1 месяц
7.93%
С начала года
0.71%
6 месяцев
9.86%
1 год
68.22%
3 года*
34.85%
5 лет*
6.02%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNET и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNET
TriNet Group, Inc.		-22.24%-33.93%-23.14%75.41%-28.83%18.19%42.38%34.95%-5.39%73.07%
GM
General Motors Company		0.71%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Correlation

The correlation between TNET and GM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.33

The correlation between TNET and GM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$2.13B

GM:

$75.12B

EPS

TNET:

$3.31

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

TNET:

13.71

GM:

30.48

Коэффициент P/S

TNET:

0.44

GM:

0.42

Коэффициент P/B

TNET:

25.71

GM:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$4.94B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$591.00M

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$370.00M

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriNet Group, Inc.

General Motors Company

Часто сравнивают с TNET:
TNET с XPOTNET с FNGSTNET с FICOTNET с VTITNET с LLYTNET с QLDTNET с VOO
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

TNET vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг доходности на риск TNET: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNET c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNETGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.99

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.00

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.29

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

10.62

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNET vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNETGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

1.99

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TNET и GM

Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNETGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-59.96%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.94%

-16.00%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.04%

-34.02%

-40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.04%

-58.96%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

-59.96%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.91%

-5.19%

-59.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-21.54%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.75%

6.45%

+28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и GM

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNETGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

11.26%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.98%

23.54%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.09%

34.58%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

36.58%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

36.91%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и GM

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.77%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
TNET
TriNet Group, Inc.		2.46%1.82%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
1.23B
43.62B
(TNET) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNET и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TriNet Group, Inc. и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202220232024202520260
11.5%
Активы портфеля
TNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

TNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

TNET and GM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNET has higher volatility (15.00%) compared to GM (11.26%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNET и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор