Сравнение TNET с GM
TNET (TriNet Group, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TNET returned 10.95%/yr vs 11.85%/yr for GM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.85% соответственно.
TNET
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 30.64%
- 6 месяцев
- -3.00%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -13.72%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 10.95%
GM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -3.51%
- С начала года
- -3.99%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам TNET и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 4.18% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
GM General Motors Company | -3.99% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between TNET and GM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between TNET and GM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.78B
GM:
$70.08B
TNET:
$3.34
GM:
$2.71
TNET:
18.13
GM:
28.71
TNET:
0.58
GM:
0.39
TNET:
34.24
GM:
1.14
TNET:
$4.94B
GM:
$184.62B
TNET:
$591.00M
GM:
$11.25B
TNET:
$370.00M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. GM — Ранг доходности на риск
TNET
GM
Сравнение TNET c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.98 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.77 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNET и GM
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -59.96% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -16.00% | -36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -32.01% | -42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -58.96% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -59.96% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -9.62% | -43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -21.44% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 7.04% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и GM
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 6.71% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.95% | 24.10% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 34.76% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 36.63% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 36.93% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и GM
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности GM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.85% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
TNET TriNet Group, Inc. | 1.87% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и GM
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and GM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (14.74%) compared to GM (6.71%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор