Сравнение TNET с GM
TNET (TriNet Group, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TNET returned 9.34%/yr vs 12.99%/yr for GM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.99% соответственно.
TNET
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -19.14%
- 6 месяцев
- -17.47%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -19.71%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 9.34%
GM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 62.60%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам TNET и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -19.14% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
GM General Motors Company | -2.47% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between TNET and GM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between TNET and GM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.22B
GM:
$72.59B
TNET:
$3.31
GM:
$2.68
TNET:
14.25
GM:
29.46
TNET:
0.46
GM:
0.41
TNET:
26.73
GM:
1.16
TNET:
$4.94B
GM:
$184.62B
TNET:
$591.00M
GM:
$11.25B
TNET:
$370.00M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. GM — Ранг доходности на риск
TNET
GM
Сравнение TNET c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.93 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.56 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNET и GM
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -59.96% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -16.00% | -38.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -34.02% | -40.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -58.96% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -59.96% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -8.19% | -55.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -21.48% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.52% | 6.57% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и GM
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 10.56% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 24.31% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 35.13% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 36.71% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 36.96% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и GM
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.84% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.36% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и GM
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and GM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (14.18%) compared to GM (10.56%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор