Сравнение FICO с FIVN

С начала года, FICO показывает доходность -15.92%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -43.41%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 33.81% против 15.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FICO, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIVN в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.57%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.