Сравнение FICO с FIVN

С начала года, FICO показывает доходность 75.68%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -47.29%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 39.88% против 24.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FICO, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN) имеют волатильность 8.79% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.