Сравнение TNET с CBOE
TNET (TriNet Group, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TNET returned 9.34%/yr vs 15.96%/yr for CBOE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 9.34% против 15.96% соответственно.
TNET
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -19.14%
- 6 месяцев
- -17.47%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -19.71%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 9.34%
CBOE
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -30.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам TNET и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -19.14% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.11% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between TNET and CBOE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between TNET and CBOE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.22B
CBOE:
$26.21B
TNET:
$3.31
CBOE:
$11.77
TNET:
14.25
CBOE:
21.21
TNET:
0.46
CBOE:
5.47
TNET:
26.73
CBOE:
4.88
TNET:
$4.94B
CBOE:
$4.79B
TNET:
$591.00M
CBOE:
$2.50B
TNET:
$370.00M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. CBOE — Ранг доходности на риск
TNET
CBOE
Сравнение TNET c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.36 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNET и CBOE
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -43.23% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -31.93% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -31.93% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -31.93% | -42.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -43.23% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -31.79% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -11.44% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.52% | 7.38% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и CBOE
Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 14.18%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 18.24% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 26.76% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 29.60% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 23.68% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 25.61% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и CBOE
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CBOE в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.15% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.36% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и CBOE
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and CBOE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.24%) compared to TNET (14.18%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор