PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBOE и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$29.43B

NVDA:

$4.29T

EPS

CBOE:

$10.48

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

CBOE:

26.75

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

CBOE:

0.50

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

CBOE:

6.24

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

CBOE:

5.73

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.71B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$4.48B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.71B

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.96% против 69.75% соответственно.

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOOCBOE с AKAM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

CBOE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOENVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.45

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.14

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.08

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

7.73

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.40

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между CBOE и NVDA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NVDA

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NVDA

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

CBOENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-89.72%

+46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-20.21%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-66.34%

+44.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-66.34%

+23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-15.10%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-36.40%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.05%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NVDA

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.89%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBOENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

10.43%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

25.79%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

41.42%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

51.72%

-29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

49.84%

-25.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.20B
68.13B
(CBOE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию