PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12503M1080
CUSIP12503M108
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.40B
Прибыль на акцию$7.13
Цена/прибыль25.77
PEG коэффициент1.75
Выручка (12 мес.)$3.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B
EBITDA (12 мес.)$1.20B
Годовой диапазон$129.67 - $198.44
Целевая цена$193.62
Процент коротких позиций2.98%
Коэффициент коротких позиций2.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Популярные сравнения: CBOE с CME, CBOE с NDAQ, CBOE с AKAM, CBOE с VOO, CBOE с XLV, CBOE с SPY, CBOE с QQQ, CBOE с NVDA, CBOE с FNGS, CBOE с MCO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cboe Global Markets, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.58%
17.08%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cboe Global Markets, Inc. показал доход в -0.76% с начала года и 30.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cboe Global Markets, Inc. составила 14.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.76%5.90%
1 месяц-3.71%-1.28%
6 месяцев8.67%15.51%
1 год30.19%21.68%
5 лет (среднегодовая)13.49%11.74%
10 лет (среднегодовая)14.58%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.96%4.73%-4.31%
20234.34%4.92%11.51%-1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CBOE составляет 90, что означает, что он находится в топ 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 9090
Cboe Global Markets, Inc.(CBOE)
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Cboe Global Markets, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.72
1.89
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cboe Global Markets, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.15$2.10$1.96$1.80$1.56$1.34$1.16$1.04$0.96$0.88$0.78$1.15

Дивидендный доход

1.22%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Global Markets, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.55$0.00
2023$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2021$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00
2020$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Cboe Global Markets, Inc. дивидендная доходность составляет 1.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.6%
У Cboe Global Markets, Inc. коэффициент выплат составляет 27.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cboe Global Markets, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.11%
-3.86%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cboe Global Markets, Inc. показал максимальную просадку в 43.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка Cboe Global Markets, Inc. составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.23%26 янв. 2018 г.53918 мар. 2020 г.40626 окт. 2021 г.945
-39.39%24 июн. 2010 г.6930 сент. 2010 г.5707 янв. 2013 г.639
-21.77%3 нояб. 2021 г.13618 мая 2022 г.21629 мар. 2023 г.352
-19.93%18 мар. 2014 г.8416 июл. 2014 г.7429 окт. 2014 г.158
-17.11%8 янв. 2015 г.815 мая 2015 г.10330 сент. 2015 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cboe Global Markets, Inc. составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.05%
3.39%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cboe Global Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию