PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US12503M1080

CUSIP

12503M108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

15 июн. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.21

Коэффициент P/E

29.62

Коэффициент PEG

1.75

Общая выручка (12 мес.)

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.00B

Годовой диапазон

$164.65 - $234.37

Целевая цена

$221.33

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

2.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CBOE с CME CBOE с NDAQ CBOE с AKAM CBOE с TW CBOE с NVDA CBOE с SPY CBOE с VOO CBOE с QQQ CBOE с MCO CBOE с MPTI
Популярные сравнения:
CBOE с CME CBOE с NDAQ CBOE с AKAM CBOE с TW CBOE с NVDA CBOE с SPY CBOE с VOO CBOE с QQQ CBOE с MCO CBOE с MPTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cboe Global Markets, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.54%
395.43%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cboe Global Markets, Inc. показал доход в 9.64% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cboe Global Markets, Inc. составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.88%

10 лет

15.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBOE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.57%3.48%7.35%-5.61%9.64%
20242.96%4.73%-4.31%-1.40%-4.20%-1.69%7.91%12.27%-0.26%4.25%1.36%-9.47%10.74%
2023-2.06%3.07%6.40%4.07%-4.85%4.22%1.21%7.57%4.34%4.92%11.51%-1.99%44.37%
2022-9.10%-0.64%-2.45%-1.26%-0.15%0.78%9.00%-3.99%-0.51%6.07%2.29%-1.08%-2.16%
2021-1.49%8.34%-0.27%5.76%7.05%6.96%-0.49%6.89%-1.82%6.52%-1.91%1.13%42.23%
20202.68%-7.21%-21.71%11.35%7.50%-12.38%-5.98%5.15%-4.41%-7.35%12.85%1.97%-21.17%
2019-4.66%3.17%-0.49%6.46%7.13%-4.52%5.48%9.34%-3.57%0.21%3.56%0.93%24.16%
20187.87%-16.65%2.11%-6.42%-8.38%6.67%-6.67%4.10%-4.80%17.60%-4.36%-9.10%-20.60%
20177.75%-1.97%4.20%1.65%5.11%5.82%3.42%7.02%6.68%5.05%9.42%0.94%70.49%
20162.65%-6.18%4.91%-5.16%2.73%5.05%3.27%0.20%-5.59%-2.53%9.40%7.24%15.52%
20151.66%-6.57%-4.37%-1.98%4.37%-2.22%8.32%2.07%6.43%-0.06%7.71%-9.83%3.76%
20140.12%4.21%4.76%-5.72%-4.69%-2.90%-1.50%9.83%0.94%10.12%2.01%5.86%23.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBOE составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
^GSPC: 1.94

Cboe Global Markets, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cboe Global Markets, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.44$2.36$2.10$1.96$1.80$1.56$1.34$1.16$1.04$0.96$0.88$0.78

Дивидендный доход

1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Global Markets, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.36
2023$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.10
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.96
2021$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.80
2020$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.56
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.34
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.16
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.04
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.96
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CBOE: 1.1%
У Cboe Global Markets, Inc. дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CBOE: 28.3%
У Cboe Global Markets, Inc. коэффициент выплат составляет 28.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cboe Global Markets, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-10.07%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cboe Global Markets, Inc. показал максимальную просадку в 43.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка Cboe Global Markets, Inc. составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.23%26 янв. 2018 г.53918 мар. 2020 г.40626 окт. 2021 г.945
-39.38%24 июн. 2010 г.6930 сент. 2010 г.5694 янв. 2013 г.638
-21.77%3 нояб. 2021 г.13618 мая 2022 г.21629 мар. 2023 г.352
-19.93%18 мар. 2014 г.8416 июл. 2014 г.7429 окт. 2014 г.158
-17.11%8 янв. 2015 г.815 мая 2015 г.10330 сент. 2015 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cboe Global Markets, Inc. составляет 7.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
14.23%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cboe Global Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cboe Global Markets, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
CBOE: 29.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBOE в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CBOE коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CBOE: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBOE по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CBOE коэффициент PEG составляет 1.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
5.010.015.020.025.0
CBOE: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CBOE коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CBOE: 5.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CBOE коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию