PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US12503M1080

CUSIP

12503M108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

15 июн. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.34

Цена/прибыль

28.41

PEG коэффициент

1.75

Общая выручка (12 мес.)

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

$1.31B

Годовой диапазон

$165.62 - $216.95

Целевая цена

$214.93

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

2.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CBOE с CME CBOE с NDAQ CBOE с AKAM CBOE с NVDA CBOE с SPY CBOE с VOO CBOE с QQQ CBOE с XLV CBOE с TW CBOE с MCO
Популярные сравнения:
CBOE с CME CBOE с NDAQ CBOE с AKAM CBOE с NVDA CBOE с SPY CBOE с VOO CBOE с QQQ CBOE с XLV CBOE с TW CBOE с MCO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cboe Global Markets, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.02%
11.49%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cboe Global Markets, Inc. показал доход в 17.83% с начала года и 19.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cboe Global Markets, Inc. составила 14.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

CBOE

С начала года

17.83%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

14.02%

1 год

19.26%

5 лет (среднегодовая)

12.70%

10 лет (среднегодовая)

14.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBOE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.96%4.73%-4.31%-1.40%-4.20%-1.69%7.91%12.27%-0.26%4.25%17.83%
2023-2.06%3.07%6.40%4.07%-4.85%4.22%1.21%7.57%4.34%4.92%11.51%-1.99%44.37%
2022-9.10%-0.64%-2.45%-1.26%-0.15%0.78%9.00%-3.99%-0.51%6.07%2.29%-1.08%-2.16%
2021-1.49%8.34%-0.27%5.76%7.05%6.96%-0.49%6.89%-1.82%6.52%-1.91%1.13%42.23%
20202.68%-7.21%-21.71%11.35%7.50%-12.38%-5.98%5.15%-4.41%-7.35%12.85%1.97%-21.17%
2019-4.66%3.17%-0.49%6.46%7.13%-4.52%5.48%9.34%-3.57%0.21%3.56%0.93%24.16%
20187.87%-16.65%2.11%-6.42%-8.38%6.67%-6.67%4.10%-4.80%17.60%-4.36%-9.10%-20.60%
20177.75%-1.97%4.20%1.65%5.11%5.82%3.42%7.02%6.68%5.05%9.42%0.94%70.49%
20162.65%-6.18%4.91%-5.16%2.73%5.05%3.27%0.20%-5.59%-2.53%9.40%7.24%15.52%
20151.66%-6.57%-4.37%-1.98%4.37%-2.22%8.32%2.07%6.43%-0.06%7.71%-9.83%3.76%
20140.12%4.21%4.76%-5.72%-4.68%-2.90%-1.50%9.83%0.94%10.12%2.01%5.86%23.82%
201315.00%6.46%2.84%1.60%7.35%16.19%7.42%-8.05%-1.44%7.08%8.31%0.35%80.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CBOE среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.932.46
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.423.31
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.46
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.343.55
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.0015.76
CBOE
^GSPC

Cboe Global Markets, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
2.46
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cboe Global Markets, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.28$2.10$1.96$1.80$1.56$1.34$1.16$1.04$0.96$0.88$0.78$1.16

Дивидендный доход

1.09%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Global Markets, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$1.73
2023$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.10
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.96
2021$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.80
2020$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.56
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.34
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.16
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.04
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.96
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.50$1.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Cboe Global Markets, Inc. дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.5%
У Cboe Global Markets, Inc. коэффициент выплат составляет 27.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cboe Global Markets, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.02%
-1.40%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cboe Global Markets, Inc. показал максимальную просадку в 43.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка Cboe Global Markets, Inc. составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.23%26 янв. 2018 г.53918 мар. 2020 г.40626 окт. 2021 г.945
-39.39%24 июн. 2010 г.6930 сент. 2010 г.5707 янв. 2013 г.639
-21.77%3 нояб. 2021 г.13618 мая 2022 г.21629 мар. 2023 г.352
-19.93%18 мар. 2014 г.8416 июл. 2014 г.7429 окт. 2014 г.158
-17.11%8 янв. 2015 г.815 мая 2015 г.10330 сент. 2015 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cboe Global Markets, Inc. составляет 7.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.69%
4.07%
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cboe Global Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cboe Global Markets, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio
20.040.060.080.028.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CBOE значение P/E равно 28.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.014.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у CBOE значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cboe Global Markets, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию