Сравнение TMHC с RL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Ralph Lauren Corporation (RL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или RL.
Основные характеристики
| TMHC | RL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 16.90% |
| Дох-ть за 1 год | 32.83% | 52.16% |
| Дох-ть за 3 года | 27.74% | 9.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.50% | 10.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 3.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 32.67% | 30.31% |
| Макс. просадка | -75.18% | -68.62% |
| Current Drawdown | -3.30% | -11.47% |
Фундаментальные показатели
| TMHC | RL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.30B | $10.69B |
| Прибыль на акцию | $6.99 | $8.83 |
| Цена/прибыль | 8.52 | 18.93 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 1.15 |
| Выручка (12 мес.) | $7.46B | $6.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.12B | $4.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $974.20M |
Корреляция
Корреляция между TMHC и RL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и RL
С начала года, TMHC показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции TMHC превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 11.63% против 3.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMHC c RL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и RL
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RL Ralph Lauren Corporation | 1.79% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и RL
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и RL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и RL
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Ralph Lauren Corporation (RL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и RL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности