Сравнение RL с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности RL и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 0.10% | 55.03% | 62.85% | 39.82% | -8.41% | 16.66% | -10.63% | 16.07% | 1.82% | 17.53% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
RL:
$22.03B
MA:
$441.50B
RL:
$14.71
MA:
$16.56
RL:
24.00
MA:
29.69
RL:
0.92
MA:
1.36
RL:
2.81
MA:
13.55
RL:
7.63
MA:
57.00
RL:
$7.83B
MA:
$32.79B
RL:
$5.46B
MA:
$27.36B
RL:
$1.17B
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 16.03% против 18.46% соответственно.
RL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 56.01%
- 3 года*
- 47.05%
- 5 лет*
- 26.71%
- 10 лет*
- 16.03%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RL vs. MA — Ранг доходности на риск
RL
MA
Сравнение RL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | -0.41 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | -0.41 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.52 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.26 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.41 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между RL и MA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и MA
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.03% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок RL и MA
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -62.67% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -18.92% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.92% | -28.25% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -41.00% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -17.68% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | -9.76% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 7.79% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RL и MA
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 6.92% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 16.17% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.18% | 24.22% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 23.86% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 26.79% | +11.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RL и MA
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.