Корреляция
Корреляция между RL и MA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение RL с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или MA.
Доходность
Сравнение доходности RL и MA
Загрузка...
Основные характеристики
RL:
1.28
MA:
1.58
RL:
1.91
MA:
2.07
RL:
1.27
MA:
1.30
RL:
1.53
MA:
1.93
RL:
4.83
MA:
8.31
RL:
11.44%
MA:
3.89%
RL:
40.85%
MA:
21.25%
RL:
-68.62%
MA:
-62.67%
RL:
-3.29%
MA:
-0.14%
Фундаментальные показатели
RL:
$17.14B
MA:
$522.98B
RL:
$11.36
MA:
$14.27
RL:
24.45
MA:
40.49
RL:
2.17
MA:
2.32
RL:
2.42
MA:
17.99
RL:
6.62
MA:
78.65
RL:
$7.08B
MA:
$29.07B
RL:
$4.85B
MA:
$22.22B
RL:
$1.14B
MA:
$17.36B
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 9.63% против 20.91% соответственно.
RL
20.28%
23.05%
20.49%
51.70%
43.14%
32.09%
9.63%
MA
11.55%
6.85%
10.22%
33.24%
18.55%
14.89%
20.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RL и MA
RL
MA
Сравнение RL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и MA
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MA в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.19% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% |
MA Mastercard Inc | 0.48% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок RL и MA
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и MA.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RL и MA
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RL и MA
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 129.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.