Сравнение RL с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или MA.
Основные характеристики
| RL | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.46% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 64.07% | 20.35% |
| Дох-ть за 3 года | 20.59% | 13.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.04% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.71% | 21.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 31.90% | 16.60% |
| Макс. просадка | -68.62% | -62.67% |
| Текущая просадка | -2.72% | -1.24% |
Фундаментальные показатели
| RL | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.37B | $457.08B |
| EPS | $10.35 | $13.08 |
| Цена/прибыль | 17.74 | 37.83 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 1.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.65B | $26.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.35B | $22.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $16.11B |
Корреляция
Корреляция между RL и MA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RL и MA
С начала года, RL показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 2.71% против 21.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и MA
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности MA в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.67% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок RL и MA
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и MA
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности