Сравнение RL с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или WSM.
Основные характеристики
| RL | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.69% | 45.00% |
| Дох-ть за 1 год | 56.72% | 102.74% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 20.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 36.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 31.97% | 44.64% |
| Макс. просадка | -68.62% | -89.01% |
| Текущая просадка | -7.09% | -11.00% |
Фундаментальные показатели
| RL | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.06B | $18.26B |
| EPS | $10.36 | $8.33 |
| Цена/прибыль | 17.24 | 17.35 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 2.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.65B | $7.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.35B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между RL и WSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RL и WSM
С начала года, RL показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 45.00%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 2.30% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и WSM
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности WSM в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.75% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.41% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок RL и WSM
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и WSM
Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 6.66%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности