Сравнение RL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или COST.
Корреляция
Корреляция между RL и COST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RL и COST
Загрузка...
Основные характеристики
RL:
1.68
COST:
1.38
RL:
2.20
COST:
2.02
RL:
1.32
COST:
1.27
RL:
1.87
COST:
1.88
RL:
5.93
COST:
5.46
RL:
11.43%
COST:
5.96%
RL:
40.92%
COST:
21.93%
RL:
-68.62%
COST:
-53.39%
RL:
-3.91%
COST:
-4.61%
Фундаментальные показатели
RL:
$16.96B
COST:
$455.14B
RL:
$10.98
COST:
$17.18
RL:
25.00
COST:
59.71
RL:
2.06
COST:
5.35
RL:
2.44
COST:
1.72
RL:
6.55
COST:
17.53
RL:
$5.38B
COST:
$264.09B
RL:
$3.69B
COST:
$35.11B
RL:
$973.40M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.90% против 23.96% соответственно.
RL
19.29%
32.94%
32.70%
66.18%
34.03%
9.90%
COST
12.23%
3.28%
13.37%
29.57%
29.87%
23.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RL и COST
RL
COST
Сравнение RL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и COST
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.20% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок RL и COST
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RL и COST
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RL и COST
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 389.70M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 297.40M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.