Сравнение TMHC с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH).
Доходность
Сравнение доходности TMHC и KBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMHC и KBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | -1.07% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
Фундаментальные показатели
TMHC:
$5.75B
KBH:
$3.26B
TMHC:
$7.83
KBH:
$5.25
TMHC:
7.44
KBH:
9.75
TMHC:
0.46
KBH:
1.91
TMHC:
0.72
KBH:
0.58
TMHC:
0.91
KBH:
0.72
TMHC:
$8.12B
KBH:
$5.92B
TMHC:
$1.88B
KBH:
$893.19M
TMHC:
$1.16B
KBH:
$477.26M
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMHC имеют среднегодовую доходность 15.15%, а акции KBH немного впереди с 15.19%.
TMHC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -13.26%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.15%
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. KBH — Ранг доходности на риск
TMHC
KBH
Сравнение TMHC c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMHC | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.29 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.41 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.99 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMHC | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TMHC и KBH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и KBH
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и KBH
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и KBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMHC | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -92.78% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -25.08% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -49.12% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -72.38% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -41.46% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -43.55% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 10.43% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и KBH
Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 7.60%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMHC | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.52% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 24.47% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 36.81% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.63% | 38.12% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.21% | 44.54% | -0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMHC и KBH
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 462.83M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 268.20M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.02M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.