Сравнение TMHC с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или KBH.
Основные характеристики
| TMHC | KBH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 17.77% |
| Дох-ть за 1 год | 32.83% | 61.02% |
| Дох-ть за 3 года | 27.74% | 19.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.50% | 23.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 17.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 32.67% | 34.25% |
| Макс. просадка | -75.18% | -92.78% |
| Current Drawdown | -3.30% | -1.74% |
Фундаментальные показатели
| TMHC | KBH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.36B | $5.55B |
| Прибыль на акцию | $6.99 | $7.34 |
| Цена/прибыль | 8.60 | 9.95 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $7.46B | $6.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.12B | $1.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $809.46M |
Корреляция
Корреляция между TMHC и KBH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и KBH
С начала года, TMHC показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 11.63% против 17.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMHC c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и KBH
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 1.16% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и KBH
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и KBH
Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 8.00%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности