- ISIN
- US87724P1066
- CUSIP
- 87724P106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 10 апр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.98B
- Enterprise Value
- $6.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.75
- Коэффициент P/E
- 10.60
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.00B
- Годовой диапазон
- $54.15 - $72.50
- Целевая цена
- $70.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMHC
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) прибавил 21.5% с начала года. По цене $72 за акцию TMHC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) показал доход в 21.52% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMHC составила 16.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Taylor Morrison Home Corporation
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 22.12%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 16.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TMHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TMHC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 8.11% | -11.61% | 4.29% | -3.69% | 22.29% | 21.52% | ||||||
| 2025 | 5.31% | -4.37% | -2.60% | -4.48% | -1.87% | 9.13% | -3.48% | 13.65% | -2.02% | -10.21% | 5.77% | -6.09% | -3.82% |
| 2024 | -2.27% | 8.57% | 9.82% | -9.91% | 3.25% | -4.13% | 21.00% | 0.37% | 4.35% | -2.50% | 7.84% | -17.14% | 14.73% |
| 2023 | 17.96% | 0.08% | 6.78% | 12.62% | -1.53% | 14.94% | -0.72% | -2.11% | -10.11% | -10.07% | 17.69% | 18.29% | 75.78% |
| 2022 | -12.21% | -3.88% | -7.73% | -3.78% | 10.61% | -19.36% | 22.86% | -12.51% | -7.13% | 12.95% | 15.38% | -0.13% | -13.19% |
| 2021 | 1.29% | 5.89% | 12.00% | 1.30% | -5.09% | -10.80% | 1.51% | 4.74% | -8.22% | 18.43% | 1.74% | 12.56% | 36.30% |
Метрики бенчмарка
Taylor Morrison Home Corporation has an annualized alpha of -0.59%, beta of 1.39, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2013.
- This stock participated in 143.11% of S&P 500 Index downside but only 125.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 125.97%
- Участие в снижении
- 143.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMHC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 13.52 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Taylor Morrison Home Corporation показал максимальную просадку в 75.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Taylor Morrison Home Corporation составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.18%март 2020 г. | 2y 2mo | 10mo 8d | 3y 9dянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -57.98%февр. 2016 г. | 2y 9mo | 1y 11mo | 4y 8moмай 2013 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.84%июнь 2022 г. | 6mo 6d | 7mo 18d | 1y 1moдек. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -30.06%июль 2021 г. | 2mo 21d | 4mo | 6mo 21dапр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.90%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TMHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -56.78% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -9.10% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -18.90% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -25.43% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -33.92% | -41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.74% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -10.72% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 1.97% | +10.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taylor Morrison Home Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Taylor Morrison Home Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMHC в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMHC по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMHC
Добавьте Taylor Morrison Home Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMHC