PortfoliosLab logo
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US87724P1066

CUSIP

87724P106

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

10 апр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.59

Коэффициент P/E

6.71

Коэффициент PEG

1.51

Общая выручка (12 мес.)

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

$1.28B

Годовой диапазон

$51.90 - $75.49

Целевая цена

$73.90

Процент коротких позиций

2.86%

Коэффициент коротких позиций

1.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Taylor Morrison Home Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.09%
247.99%
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Taylor Morrison Home Corporation показал доход в -5.87% с начала года и 0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Taylor Morrison Home Corporation составила 11.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


TMHC

С начала года

-5.87%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-15.91%

1 год

0.10%

5 лет

36.57%

10 лет

11.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.31%-4.37%-2.60%-4.03%-5.87%
2024-2.27%8.57%9.82%-9.91%3.25%-4.13%21.00%0.37%4.35%-2.50%7.84%-17.14%14.73%
202317.96%0.08%6.78%12.62%-1.53%14.94%-0.72%-2.11%-10.11%-10.07%17.69%18.29%75.78%
2022-12.21%-3.88%-7.73%-3.78%10.61%-19.36%22.86%-12.51%-7.13%12.95%15.38%-0.13%-13.19%
20211.29%5.89%12.00%1.30%-5.09%-10.80%1.51%4.74%-8.22%18.43%1.74%12.56%36.30%
202018.39%-12.98%-51.15%32.27%32.85%-0.21%21.57%0.34%4.50%-12.16%17.04%1.46%17.34%
201918.87%-11.27%5.84%9.07%3.15%4.96%7.44%5.95%8.72%-3.43%-7.31%-5.86%37.48%
20183.92%-11.76%3.74%2.06%-9.51%-3.35%-6.02%-0.36%-7.30%-8.31%2.24%-5.97%-35.02%
20170.73%3.76%5.91%8.35%0.65%3.27%-5.79%-10.61%9.05%9.52%0.04%1.28%27.05%
2016-24.69%15.44%1.51%1.98%3.47%-0.40%9.50%8.55%-0.23%-3.07%16.12%-2.78%20.37%
2015-5.93%8.50%8.14%-11.18%3.89%5.82%-5.45%3.64%-6.47%-1.23%-5.05%-8.57%-15.30%
2014-5.79%18.77%-6.45%-9.74%0.42%5.26%-20.70%11.59%-18.25%6.29%12.18%-2.33%-15.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TMHC составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TMHC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMHC: 0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TMHC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMHC: 0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TMHC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMHC: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TMHC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMHC: 0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TMHC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMHC: 0.07
^GSPC: 1.94

Taylor Morrison Home Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.46
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Taylor Morrison Home Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.97%
-10.07%
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Taylor Morrison Home Corporation показал максимальную просадку в 75.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Taylor Morrison Home Corporation составляет 22.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.18%12 янв. 2018 г.54818 мар. 2020 г.21220 янв. 2021 г.760
-57.98%8 мая 2013 г.6948 февр. 2016 г.4825 янв. 2018 г.1176
-40.84%13 дек. 2021 г.13017 июн. 2022 г.15531 янв. 2023 г.285
-30.06%29 апр. 2021 г.5619 июл. 2021 г.8516 нояб. 2021 г.141
-27.9%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Taylor Morrison Home Corporation составляет 14.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.23%
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taylor Morrison Home Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Taylor Morrison Home Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
TMHC: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMHC в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
TMHC: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMHC по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
TMHC: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
TMHC: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TMHC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию