Сравнение RL с RJF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или RJF.
Основные характеристики
| RL | RJF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.88% | 9.01% |
| Дох-ть за 1 год | 63.90% | 14.36% |
| Дох-ть за 3 года | 20.75% | 12.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.41% | 18.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 31.90% | 22.66% |
| Макс. просадка | -68.62% | -69.68% |
| Текущая просадка | -2.41% | -6.82% |
Фундаментальные показатели
| RL | RJF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.24B | $24.85B |
| EPS | $10.35 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 17.80 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 1.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.65B | $13.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.35B | $12.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $5.38B |
Корреляция
Корреляция между RL и RJF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RL и RJF
С начала года, RL показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 2.75% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и RJF
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности RJF в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.67% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.47% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RL и RJF
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и RJF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и RJF
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности