Сравнение TMHC с MHO

С начала года, TMHC показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 12.83% против 19.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MHO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TMHC, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 9.40%, в то время как у M/I Homes, Inc. (MHO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.