PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMHC с MHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с MHO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или MHO.

Корреляция

Корреляция между TMHC и MHO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
154.64%
384.05%
TMHC
MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.04

MHO:

-0.30

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.22

MHO:

-0.16

Коэф-т Омега

TMHC:

1.03

MHO:

0.98

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.02

MHO:

-0.27

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.05

MHO:

-0.53

Индекс Язвы

TMHC:

13.07%

MHO:

20.84%

Дневная вол-ть

TMHC:

33.22%

MHO:

38.92%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

TMHC:

-21.56%

MHO:

-37.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.91B

MHO:

$2.93B

EPS

TMHC:

$8.59

MHO:

$18.91

Коэффициент P/E

TMHC:

6.86

MHO:

5.78

Коэффициент PEG

TMHC:

1.51

MHO:

0.78

Коэффициент P/S

TMHC:

0.71

MHO:

0.66

Коэффициент P/B

TMHC:

0.99

MHO:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.36B

MHO:

$4.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$2.03B

MHO:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.29B

MHO:

$696.78M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 12.16% против 17.01% соответственно.

TMHC

С начала года

-4.15%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-1.23%

5 лет

30.18%

10 лет

12.16%

MHO

С начала года

-17.83%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-34.59%

1 год

-11.53%

5 лет

31.60%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MHO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
-0.30
TMHC
MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Ни TMHC, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.56%
-37.54%
TMHC
MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 9.13%, в то время как у M/I Homes, Inc. (MHO) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.13%
10.09%
TMHC
MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.90B
976.09M
(TMHC) Общая выручка
(MHO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMHC и MHO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
24.4%
25.9%
(TMHC) Валовая рентабельность
(MHO) Валовая рентабельность
TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.