PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ralph Lauren Corporation (RL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ralph Lauren Corporation (RL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7512121010

CUSIP

751212101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Дата IPO

11 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.48

Цена/прибыль

20.00

PEG коэффициент

2.58

Общая выручка (12 мес.)

$6.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.55B

EBITDA (12 мес.)

$1.04B

Годовой диапазон

$117.70 - $237.16

Целевая цена

$231.65

Процент коротких позиций

9.04%

Коэффициент коротких позиций

4.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RL с VOO RL с SPY RL с RJF RL с TMHC RL с QCLN RL с XLK RL с COST RL с SMH RL с WSM RL с MA
Популярные сравнения:
RL с VOO RL с SPY RL с RJF RL с TMHC RL с QCLN RL с XLK RL с COST RL с SMH RL с WSM RL с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ralph Lauren Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
766.42%
564.50%
RL (Ralph Lauren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ralph Lauren Corporation показал доход в 46.40% с начала года и 75.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ralph Lauren Corporation составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

RL

С начала года

46.40%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

25.23%

1 год

75.81%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%29.41%1.41%-12.85%14.20%-5.88%0.30%-2.47%13.68%2.09%46.40%
202317.20%-4.57%-0.65%-1.61%-7.39%16.70%6.51%-11.19%0.19%-3.07%14.97%12.03%39.82%
2022-6.75%19.13%-13.59%-8.02%-3.11%-10.58%10.02%-7.40%-6.22%9.14%22.04%-5.90%-8.41%
2021-2.59%15.86%5.19%8.23%-6.91%-4.50%-3.64%2.30%-3.80%14.53%-8.75%3.06%16.66%
2020-3.17%-7.04%-36.04%10.40%2.34%-3.96%-1.68%-3.46%-1.25%-1.65%28.27%20.98%-10.63%
201912.26%7.78%4.12%1.47%-20.10%8.69%-8.24%-15.25%8.87%0.62%11.74%9.84%16.07%
201810.24%-7.41%6.12%-1.74%22.51%-6.12%7.37%-1.61%4.04%-5.77%-14.05%-6.55%1.82%
2017-2.09%-10.29%3.52%-1.10%-16.01%9.60%2.51%16.18%1.02%1.29%6.40%9.51%17.53%
20160.91%-19.32%6.61%-3.17%1.20%-4.45%9.45%5.64%-1.89%-3.01%6.64%-13.18%-17.21%
2015-9.87%-17.66%-3.94%1.45%-2.26%1.87%-4.89%-11.68%6.75%-6.25%12.13%-9.84%-38.80%
2014-11.15%2.67%0.20%-5.94%1.39%5.00%-3.01%8.56%-2.38%0.07%12.17%0.39%6.01%
201311.05%4.20%-2.16%7.25%-3.57%-0.54%4.79%-9.15%-0.17%0.55%5.79%1.02%18.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RL среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ralph Lauren Corporation (RL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.212.51
Коэффициент Сортино RL, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.243.37
Коэффициент Омега RL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.47
Коэффициент Кальмара RL, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.183.63
Коэффициент Мартина RL, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.8016.15
RL
^GSPC

Ralph Lauren Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.48
RL (Ralph Lauren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ralph Lauren Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.15$3.00$2.94$2.06$0.69$2.69$2.38$2.00$2.00$2.00$1.80$1.65

Дивидендный доход

1.51%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%0.97%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ralph Lauren Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$2.40
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.06
2020$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.69
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.38
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2014$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$1.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Ralph Lauren Corporation дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%28.3%
У Ralph Lauren Corporation коэффициент выплат составляет 28.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ralph Lauren Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.38%
-2.18%
RL (Ralph Lauren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ralph Lauren Corporation показал максимальную просадку в 68.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.

Текущая просадка Ralph Lauren Corporation составляет 6.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.62%9 июл. 2007 г.4219 мар. 2009 г.4228 нояб. 2010 г.843
-63.33%30 дек. 2014 г.13253 апр. 2020 г.9688 февр. 2024 г.2293
-59.07%16 июн. 1997 г.74630 мая 2000 г.93217 февр. 2004 г.1678
-25%25 апр. 2006 г.5918 июл. 2006 г.3811 сент. 2006 г.97
-23.75%14 мар. 2012 г.7528 июн. 2012 г.20830 апр. 2013 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ralph Lauren Corporation составляет 10.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
4.06%
RL (Ralph Lauren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ralph Lauren Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ralph Lauren Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.020.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL значение P/E равно 20.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ralph Lauren Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию