Ralph Lauren Corporation (RL)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Ralph Lauren Corporation (RL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7512121010

CUSIP

751212101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Дата IPO

11 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.49

Цена/прибыль

21.73

PEG коэффициент

1.91

Общая выручка (12 мес.)

$6.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.55B

EBITDA (12 мес.)

$1.07B

Годовой диапазон

$133.16 - $237.16

Целевая цена

$233.08

Процент коротких позиций

6.15%

Коэффициент коротких позиций

2.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

RL с VOO RL с SPY RL с RJF RL с TMHC RL с QCLN RL с XLK RL с COST RL с SMH RL с WSM RL с MA

Популярные сравнения:

RL с VOO RL с SPY RL с RJF RL с TMHC RL с QCLN RL с XLK RL с COST RL с SMH RL с WSM RL с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ralph Lauren Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RL (Ralph Lauren Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Ralph Lauren Corporation показал доход в 61.78% с начала года и 58.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ralph Lauren Corporation составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

С начала года

61.78%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

27.23%

1 год

58.53%

5 лет

16.58%

10 лет

4.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.37%	29.41%	1.41%	-12.85%	14.20%	-5.88%	0.30%	-2.47%	13.68%	2.09%	16.91%		61.78%
2023	17.20%	-4.57%	-0.65%	-1.61%	-7.39%	16.70%	6.51%	-11.19%	0.19%	-3.07%	14.97%	12.03%	39.82%
2022	-6.75%	19.13%	-13.59%	-8.02%	-3.11%	-10.58%	10.02%	-7.40%	-6.22%	9.14%	22.04%	-5.90%	-8.41%
2021	-2.59%	15.86%	5.19%	8.23%	-6.91%	-4.50%	-3.64%	2.30%	-3.80%	14.53%	-8.75%	3.06%	16.66%
2020	-3.17%	-7.04%	-36.04%	10.40%	2.34%	-3.96%	-1.68%	-3.46%	-1.25%	-1.65%	28.27%	20.98%	-10.63%
2019	12.26%	7.78%	4.12%	1.47%	-20.10%	8.69%	-8.24%	-15.25%	8.87%	0.62%	11.74%	9.84%	16.07%
2018	10.24%	-7.41%	6.12%	-1.74%	22.51%	-6.12%	7.37%	-1.61%	4.04%	-5.77%	-14.05%	-6.55%	1.82%
2017	-2.09%	-10.29%	3.52%	-1.10%	-16.01%	9.60%	2.51%	16.18%	1.02%	1.29%	6.40%	9.51%	17.53%
2016	0.91%	-19.32%	6.61%	-3.17%	1.20%	-4.45%	9.45%	5.64%	-1.89%	-3.01%	6.64%	-13.18%	-17.21%
2015	-9.87%	-17.66%	-3.94%	1.45%	-2.26%	1.87%	-4.89%	-11.68%	6.75%	-6.25%	12.13%	-9.84%	-38.80%
2014	-11.15%	2.67%	0.20%	-5.94%	1.39%	5.00%	-3.01%	8.56%	-2.38%	0.07%	12.17%	0.39%	6.01%
2013	11.05%	4.20%	-2.16%	7.25%	-3.57%	-0.54%	4.79%	-9.15%	-0.17%	0.55%	5.79%	1.02%	18.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RL составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ralph Lauren Corporation (RL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

Ralph Lauren Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

RL (Ralph Lauren Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ralph Lauren Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$3.15	$3.00	$2.94	$2.06	$0.69	$2.69	$2.38	$2.00	$2.00	$2.00	$1.80	$1.65
Дивидендный доход	1.37%	2.08%	2.78%	1.74%	0.66%	2.29%	2.30%	1.93%	2.21%	1.79%	0.97%	0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ralph Lauren Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.00	$2.40
2023	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$3.00
2022	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$2.94
2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$2.06
2020	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.69
2019	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$2.69
2018	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$2.38
2017	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$2.00
2016	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$2.00
2015	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$2.00
2014	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$1.80
2013			$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.45	$1.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Ralph Lauren Corporation дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Ralph Lauren Corporation коэффициент выплат составляет 28.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ralph Lauren Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RL (Ralph Lauren Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ralph Lauren Corporation показал максимальную просадку в 68.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.

Текущая просадка Ralph Lauren Corporation составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-68.62%	9 июл. 2007 г.	421	9 мар. 2009 г.	422	8 нояб. 2010 г.	843
-63.33%	30 дек. 2014 г.	1325	3 апр. 2020 г.	968	8 февр. 2024 г.	2293
-59.07%	16 июн. 1997 г.	746	30 мая 2000 г.	932	17 февр. 2004 г.	1678
-25%	25 апр. 2006 г.	59	18 июл. 2006 г.	38	11 сент. 2006 г.	97
-23.75%	14 мар. 2012 г.	75	28 июн. 2012 г.	208	30 апр. 2013 г.	283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ralph Lauren Corporation составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

RL (Ralph Lauren Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ralph Lauren Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ralph Lauren Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL значение P/E равно 21.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ralph Lauren Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Ralph Lauren Corporation (RL)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество