Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.46B
- Enterprise Value
- $22.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.71
- Коэффициент P/E
- 23.38
- Коэффициент PEG
- 0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.17B
- Годовой диапазон
- $176.61 - $389.15
- Целевая цена
- $417.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ralph Lauren Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ralph Lauren Corporation (RL) показал доход в -2.45% с начала года и 57.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RL составила 15.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Ralph Lauren Corporation
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 45.79%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 15.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 4 февр. 2016 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 2.60% | -4.87% | -2.45% | |||||||||
| 2025 | 8.10% | 8.59% | -18.29% | 1.91% | 23.05% | -0.58% | 8.92% | -0.61% | 5.92% | 1.95% | 14.91% | -3.49% | 55.03% |
| 2024 | -0.37% | 29.41% | 1.41% | -12.85% | 14.20% | -5.88% | 0.30% | -2.47% | 13.68% | 2.09% | 16.91% | 0.17% | 62.85% |
| 2023 | 17.20% | -4.57% | -0.65% | -1.61% | -7.39% | 16.70% | 6.51% | -11.19% | 0.19% | -3.07% | 14.97% | 12.03% | 39.82% |
| 2022 | -6.75% | 19.13% | -13.59% | -8.02% | -3.11% | -10.58% | 10.02% | -7.40% | -6.22% | 9.14% | 22.04% | -5.90% | -8.41% |
| 2021 | -2.59% | 15.86% | 5.19% | 8.23% | -6.91% | -4.50% | -3.64% | 2.30% | -3.80% | 14.53% | -8.75% | 3.06% | 16.66% |
Метрики бенчмарка
Ralph Lauren Corporation: годовая альфа составляет 7.86%, бета — 1.07, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 13.06.1997.
- Эта акция участвовал в 133.60% роста S&P 500 Index и в 117.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.86%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 133.60%
- Участие в снижении
- 117.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RL имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ralph Lauren Corporation (RL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.40 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 6.61 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ralph Lauren Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.56 | $3.23 | $3.00 | $2.94 | $2.06 | $0.69 | $2.69 | $2.38 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ralph Lauren Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ralph Lauren Corporation дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ralph Lauren Corporation коэффициент выплат составляет 23.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ralph Lauren Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ralph Lauren Corporation показал максимальную просадку в 68.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.
Текущая просадка Ralph Lauren Corporation составляет 10.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.62% | 9 июл. 2007 г. | 421 | 9 мар. 2009 г. | 422 | 8 нояб. 2010 г. | 843 |
| -63.33% | 30 дек. 2014 г. | 1325 | 3 апр. 2020 г. | 968 | 8 февр. 2024 г. | 2293 |
| -59.08% | 16 июн. 1997 г. | 746 | 30 мая 2000 г. | 932 | 17 февр. 2004 г. | 1678 |
| -36.18% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 33 | 27 мая 2025 г. | 68 |
| -25% | 25 апр. 2006 г. | 59 | 18 июл. 2006 г. | 38 | 11 сент. 2006 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ralph Lauren Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ralph Lauren Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RL в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RL по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |