- ISIN
- US7512121010
- CUSIP
- 751212101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 11 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.39B
- Enterprise Value
- $23.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.08
- Коэффициент P/E
- 23.83
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.18B
- Годовой диапазон
- $258.13 - $393.41
- Целевая цена
- $426.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RL
Ralph Lauren Corporation (RL) прибавил 1.9% с начала года. По цене $359 за акцию RL торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $393. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ralph Lauren Corporation (RL) показал доход в 1.92% с начала года и 29.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RL составила 16.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ralph Lauren Corporation
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 49.71%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 16.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 4 февр. 2016 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 2.60% | -4.87% | 4.26% | 1.47% | -1.23% | 1.92% | ||||||
| 2025 | 8.10% | 8.59% | -18.29% | 1.91% | 23.05% | -0.58% | 8.92% | -0.61% | 5.92% | 1.95% | 14.91% | -3.49% | 55.03% |
| 2024 | -0.37% | 29.41% | 1.41% | -12.85% | 14.20% | -5.88% | 0.30% | -2.47% | 13.68% | 2.09% | 16.91% | 0.17% | 62.85% |
| 2023 | 17.20% | -4.57% | -0.65% | -1.61% | -7.39% | 16.70% | 6.51% | -11.19% | 0.19% | -3.07% | 14.97% | 12.03% | 39.82% |
| 2022 | -6.75% | 19.13% | -13.59% | -8.02% | -3.11% | -10.58% | 10.02% | -7.40% | -6.22% | 9.14% | 22.04% | -5.90% | -8.41% |
| 2021 | -2.59% | 15.86% | 5.19% | 8.23% | -6.91% | -4.50% | -3.64% | 2.30% | -3.80% | 14.53% | -8.75% | 3.06% | 16.66% |
Метрики бенчмарка
Ralph Lauren Corporation has an annualized alpha of 7.45%, beta of 1.07, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 1997.
- This stock captured 131.22% of S&P 500 Index gains and 117.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.45%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 131.22%
- Участие в снижении
- 117.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ralph Lauren Corporation (RL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 13.52 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ralph Lauren Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.56 | $3.23 | $3.00 | $2.94 | $2.06 | $0.69 | $2.69 | $2.38 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ralph Lauren Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ralph Lauren Corporation дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ralph Lauren Corporation коэффициент выплат составляет 23.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ralph Lauren Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ralph Lauren Corporation показал максимальную просадку в 68.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.
Текущая просадка Ralph Lauren Corporation составляет 7.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.62%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -63.33%апр. 2020 г. | 5y 3mo | 3y 10mo | 9y 1moдек. 2014 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -59.08%май 2000 г. | 2y 11mo | 3y 8mo | 6y 8moиюнь 1997 г. - февр. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -36.18%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 19d | 3mo 7dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -25.00%июль 2006 г. | 2mo 24d | 1mo 25d | 4mo 19dапр. 2006 г. - сент. 2006 г. |
Показатели просадок
| RL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -56.78% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -9.10% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.18% | -18.90% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.43% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -33.92% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -0.74% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -10.72% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.97% | +3.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ralph Lauren Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ralph Lauren Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RL в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RL по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у RL коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RL
Добавьте Ralph Lauren Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RL