PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMDX и DXCM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TMDX с DXCM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или DXCM.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.10

DXCM:

-0.48

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.26

DXCM:

-0.39

Коэф-т Омега

TMDX:

1.04

DXCM:

0.93

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.16

DXCM:

-0.52

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.25

DXCM:

-0.86

Индекс Язвы

TMDX:

43.39%

DXCM:

37.95%

Дневная вол-ть

TMDX:

69.15%

DXCM:

58.62%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

TMDX:

-27.82%

DXCM:

-47.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$4.30B

DXCM:

$33.64B

EPS

TMDX:

$1.42

DXCM:

$1.33

Коэффициент P/E

TMDX:

89.52

DXCM:

64.51

Коэффициент P/S

TMDX:

8.81

DXCM:

8.11

Коэффициент P/B

TMDX:

16.13

DXCM:

14.84

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$488.23M

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$290.25M

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$82.66M

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 103.88%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 10.33%.

TMDX

С начала года

103.88%

1 месяц

41.28%

6 месяцев

46.60%

1 год

-6.80%

3 года

63.34%

5 лет

57.28%

10 лет

N/A

DXCM

С начала года

10.33%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

10.01%

1 год

-27.76%

3 года

4.83%

5 лет

-1.93%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

DexCom, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и DXCM

Ни TMDX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и DXCM

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и DXCM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и DXCM

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
143.54M
1.04B
(TMDX) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMDX и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransMedics Group, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
61.5%
56.9%
(TMDX) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.23M при выручке в 143.54M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 143.54M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.68M при выручке в 143.54M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.