Сравнение TMDX с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM).
Доходность
Сравнение доходности TMDX и DXCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDX и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
DXCM DexCom, Inc. | -6.03% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 81.72% |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$4.11B
DXCM:
$24.88B
TMDX:
$4.67
DXCM:
$2.07
TMDX:
21.50
DXCM:
30.19
TMDX:
0.05
DXCM:
0.72
TMDX:
6.76
DXCM:
5.42
TMDX:
8.69
DXCM:
9.06
TMDX:
$605.49M
DXCM:
$4.66B
TMDX:
$362.81M
DXCM:
$2.80B
TMDX:
$137.31M
DXCM:
$1.34B
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -6.03%.
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- -18.73%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. DXCM — Ранг доходности на риск
TMDX
DXCM
Сравнение TMDX c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.17 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.06 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.22 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.45 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.17 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TMDX и DXCM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и DXCM
Ни TMDX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TMDX и DXCM
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и DXCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -94.61% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.30% | -38.75% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.60% | -66.32% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -61.69% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -35.79% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 19.36% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и DXCM
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 9.22% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 27.60% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 43.67% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.97% | 46.76% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.62% | 48.30% | +23.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и DXCM
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.