PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с DXCM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или DXCM.

Корреляция

Корреляция между TMDX и DXCM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMDX и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
138.13%
TMDX
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

DXCM:

-0.82

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

DXCM:

-0.86

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

DXCM:

0.84

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

DXCM:

-0.74

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

DXCM:

-1.15

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

DXCM:

40.45%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

DXCM:

57.06%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

DXCM:

-55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$3.19B

DXCM:

$28.10B

EPS

TMDX:

$1.07

DXCM:

$1.42

Коэффициент P/E

TMDX:

87.38

DXCM:

50.46

Коэффициент P/S

TMDX:

7.22

DXCM:

6.97

Коэффициент P/B

TMDX:

13.84

DXCM:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -7.86%.

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

36.34%

6 месяцев

-25.30%

1 год

1.54%

5 лет

39.42%

10 лет

N/A

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
DXCM: -0.82
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
DXCM: -0.86
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
DXCM: 0.84
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
DXCM: -0.74
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
DXCM: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.82
TMDX
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и DXCM

Ни TMDX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и DXCM

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-55.99%
TMDX
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и DXCM

TransMedics Group, Inc. (TMDX) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 17.52% и 17.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
17.68%
TMDX
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию